Kozak & Associatess Invesco S&P 500 Revenue ETF RWL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kozak & Associates Aktiendetails zu RWL Fondsaktivität für RWL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	42,4 Mio. $	Verkaufen	315.162 -18.601	-6 %	-2,46 Mio. $	7,67 %	5
2026 Q2	42,9 Mio. $	Verkaufen	333.763 -252.834	-43 %	-31,4 Mio. $	7,44 %	5
2026 Q1	70 Mio. $	Kaufen	586.597 +11.573	+2 %	+1,37 Mio. $	13,64 %	1
2025 Q4	67,9 Mio. $	Kaufen	575.024 +4.391	+0,8 %	+494.650 $	13,12 %	1
2025 Q3	63,3 Mio. $	Verkaufen	570.633 -7.787	-1 %	-830.452 $	12,47 %	2
2025 Q2	60,8 Mio. $	Kaufen	578.420 +8.711	+2 %	+862.043 $	12,38 %	2
2025 Q1	54,4 Mio. $	Kaufen	569.709 +19.792	+4 %	+2 Mio. $	13,57 %	1
2024 Q4	54,4 Mio. $	Kaufen	549.917 +71.350	+15 %	+7,15 Mio. $	12,43 %	2
2024 Q3	47,9 Mio. $	Kaufen	478.567 +17.524	+4 %	+1,67 Mio. $	11,32 %	2
2024 Q2	42,8 Mio. $	Kaufen	461.043 +72.585	+19 %	+6,66 Mio. $	10,56 %	3
2024 Q1	36,1 Mio. $	Kaufen	388.458 +46.757	+14 %	+4,13 Mio. $	9,71 %	4
2023 Q4	28,9 Mio. $	Kaufen	341.701 +93.480	+38 %	+7,5 Mio. $	9,17 %	4
2023 Q3	19,2 Mio. $	Kaufen	248.221 +92.658	+60 %	+7,47 Mio. $	7,03 %	4
2023 Q2	12,5 Mio. $	Kaufen	155.563 +1.379	+0,9 %	+105.814 $	5,03 %	6
2023 Q1	11,7 Mio. $	Verkaufen	154.184 -23.819	-13 %	-1,81 Mio. $	5,27 %	6
2022 Q4	13,2 Mio. $	Kaufen	178.003 +3.349	+2 %	+247.656 $	6,55 %	6
2022 Q3	11,9 Mio. $	Kaufen	174.654 +8.184	+5 %	+601.920 $	7,52 %	4
2022 Q2	11,6 Mio. $	Kaufen	166.470 +149.009	+853 %	+11,3 Mio. $	7,75 %	4
2022 Q1	1,35 Mio. $	Halten	17.461	–	–	0,87 %	10
2021 Q4	1,35 Mio. $	Kaufen	+17.461	Neu	+1,35 Mio. $	0,87 %	10

Weitere Fonds mit RWL im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fusion Family Wealth Woodbury, New York 1,51 Mrd. $ AUM 14,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IPA

Investment Planning Advisors Cumming, Georgia 443 Mio. $ AUM 13,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everest Financial Group Minneapolis, Minnesota 836 Mio. $ AUM 43,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWL-Position von Kozak & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Kozak & Associates verringerte seine Beteiligung an Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) im Q3 2026 um 5,6 %, verkaufte schätzungsweise 2,46 Mio. $ und hielt danach 315.162 Aktien im Wert von 42,4 Mio. $. Die Position macht 7,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Kozak & Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in RWL und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 70 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds RWL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kozak & Associates 315.162 Aktien von Invesco S&P 500 Revenue ETF im Wert von 42,4 Mio. $.
Kozak & Associates verkaufte 18.601 Aktien von Invesco S&P 500 Revenue ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,46 Mio. $.
Invesco S&P 500 Revenue ETF machte in Q3 2026 7,67 % des Portfolios von Kozak & Associates aus und war dessen Position auf Rang 5.
Kozak & Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Invesco S&P 500 Revenue ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Kozak & Associates in Invesco S&P 500 Revenue ETF erreichte im Q1 2026 mit 70 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 197 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P 500 Revenue ETF.

Auf Grundlage der von Kozak & Associates für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .