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KA
Kozak & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.76億
売買回転率
10.66%
推定1年リターン
23.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.25%
1年予想リターン
+23.37%
3年間の予想リターン
+97.43%
5年予想リターン
+117.62%
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.76億
運用資産残高の伸び率
+$6329万
(+12%)
資金フロー
+$1589万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.9%
保有額
469
新規
21
買い増し
130
減少
70
解消
29
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$2403万 |
| 2 |
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
|
+$2399万 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$1766万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$1318万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$1182万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+$3140万 |
| 2 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+$1973万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$1400万 |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+$1183万 |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+$1096万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.93% |
| 2 | 情報技術 | 13.13% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.69% |
| 4 | 生活必需品 | 2.33% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
$6.72億
| $4918万 | 8.54% |
464,639
-189,328
| -29% | -$1973万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $4848万 | 8.41% |
409,311
+103,398
| +34% | +$1182万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4703万 | 8.16% |
63,062
-2,789
| -4% | -$202万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4612万 | 8.01% |
63,600
-5,935
| -9% | -$408万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$101億
| $4288万 | 7.44% |
333,763
-252,834
| -43% | -$3140万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
6
iShares US Financial Services ETF
IYG
$21.7億
| $2819万 | 4.89% |
305,432
-124,951
| -29% | -$1096万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $2675万 | 4.64% |
230,502
+216,323
| +1,526% | +$2403万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
8
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
$1.66億
| $2534万 | 4.4% |
+258,669
| 新規 | +$2399万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $2451万 | 4.25% |
39,507
-25,664
| -39% | -$1400万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
10
iShares US Industrials ETF
IYJ
$20.2億
| $2387万 | 4.14% |
144,050
-75,147
| -34% | -$1183万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2335万 | 4.05% |
79,317
-6,908
| -8% | -$198万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2299万 | 3.99% |
116,352
-13,956
| -11% | -$287万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2059万 | 3.57% |
53,589
+3,565
| +7% | +$144万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1825万 | 3.17% |
75,508
-3,850
| -5% | -$96.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1794万 | 3.11% |
681,232
+668,956
| +5,449% | +$1766万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $1376万 | 2.39% |
+139,690
| 新規 | +$1318万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Costco
COST
$4383億
| $1207万 | 2.1% |
13,058
-1,650
| -11% | -$164万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $1115万 | 1.94% |
21,352
+4,350
| +26% | +$217万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $908万 | 1.58% |
25,357
+18,995
| +299% | +$679万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $824万 | 1.43% |
209,032
+208,704
| +63,629% | +$844万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$32.2億
| $772万 | 1.34% |
+67,229
| 新規 | +$897万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $262万 | 0.46% |
7,102
+225
| +3% | +$9.02万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $249万 | 0.43% |
7,459
+40
| +0.5% | +$1.24万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $248万 | 0.43% |
25,933
-1,762
| -6% | -$16.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Caterpillar
CAT
$3359億
| $188万 | 0.33% |
1,893
+79
| +4% | +$6.94万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
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Kozak & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kozak & Associatesは469銘柄を保有し、保有額は$5.76億でした。前四半期の$5.13億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Kozak & Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、130件増加しました、70件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPGIM Jennison Focused Value ETFで、保有株数は258,669株、評価額は$2534万でした。 最も大きな売却はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、推定額は$3140万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち74%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Kozak & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPGIM Jennison Focused Value ETFで、株数は258,669株、評価額は$2534万でした。
- Kozak & Associatesは2026年第2四半期にiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2403万でした。
- Kozak & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Revenue ETFで、推定$3140万相当を減らしました。
- Kozak & Associatesは2026年第2四半期にAgnico Eagle Minesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kozak & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.76億のポートフォリオの63%を占めています。
- Kozak & Associatesは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Kozak & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5.76億となりました。
2026年7月2日に提出された、2026年第2四半期分のKozak & Associatesの 13F報告書 に基づいています。