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KA
Kozak & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.76억
회전율
10.66%
1년 추정 수익률
23.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.25%
1년 예상 수익률
+23.37%
3년 예상 수익률
+97.43%
5년 예상 수익률
+117.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.76억
AUM 성장
+US$6329만
(+12%)
자금 흐름
+US$1589만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.9%
보유액
469
신규
21
증가
130
축소
70
청산됨
29
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$2403만 |
| 2 |
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
|
+US$2399만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$1766만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$1318만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$3140만 |
| 2 |
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
|
+US$1973만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1400만 |
| 4 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$1183만 |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$1096만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.93% |
| 2 | 정보기술 | 13.13% |
| 3 | 임의소비재 | 3.69% |
| 4 | 필수소비재 | 2.33% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
US$6.72억
| US$4918만 | 8.54% |
464,639
-189,328
| -29% | -US$1973만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$4848만 | 8.41% |
409,311
+103,398
| +34% | +US$1182만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4703만 | 8.16% |
63,062
-2,789
| -4% | -US$202만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4612만 | 8.01% |
63,600
-5,935
| -9% | -US$408만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101억
| US$4288만 | 7.44% |
333,763
-252,834
| -43% | -US$3140만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
6
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$2819만 | 4.89% |
305,432
-124,951
| -29% | -US$1096만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
7
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$2675만 | 4.64% |
230,502
+216,323
| +1,526% | +US$2403만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
8
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
US$1.66억
| US$2534만 | 4.4% |
+258,669
| 신규 | +US$2399만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$2451만 | 4.25% |
39,507
-25,664
| -39% | -US$1400만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
10
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2억
| US$2387만 | 4.14% |
144,050
-75,147
| -34% | -US$1183만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2335만 | 4.05% |
79,317
-6,908
| -8% | -US$198만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2299만 | 3.99% |
116,352
-13,956
| -11% | -US$287만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2059만 | 3.57% |
53,589
+3,565
| +7% | +US$144만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1825만 | 3.17% |
75,508
-3,850
| -5% | -US$96.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
15
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$1794만 | 3.11% |
681,232
+668,956
| +5,449% | +US$1766만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$1376만 | 2.39% |
+139,690
| 신규 | +US$1318만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4383억
| US$1207만 | 2.1% |
13,058
-1,650
| -11% | -US$164만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1115만 | 1.94% |
21,352
+4,350
| +26% | +US$217만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$908만 | 1.58% |
25,357
+18,995
| +299% | +US$679만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$824만 | 1.43% |
209,032
+208,704
| +63,629% | +US$844만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$32.2억
| US$772만 | 1.34% |
+67,229
| 신규 | +US$897만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$262만 | 0.46% |
7,102
+225
| +3% | +US$9.02만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$249만 | 0.43% |
7,459
+40
| +0.5% | +US$1.24만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
24
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$248만 | 0.43% |
25,933
-1,762
| -6% | -US$16.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$188만 | 0.33% |
1,893
+79
| +4% | +US$6.94만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
CNHF
CAM
HIM
WAM
MCA
MM
AFGAS
IP
Kozak & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kozak & Associates는 US$5.76억 상당의 469개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Kozak & Associates의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 130개 증가, 70개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PGIM Jennison Focused Value ETF으로, 258,669주를 보유했으며 가치는 US$2534만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF으로, 추정 금액은 US$3140만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74%로 가장 높아요. 한 분기 전 72%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Kozak & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PGIM Jennison Focused Value ETF으로, US$2534만 상당의 258,669주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kozak & Associates로, 추정 증가액은 US$2403만 규모예요.
- Kozak & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Revenue ETF이며, 추정 감소액은 US$3140만예요.
- Kozak & Associates는 2026년 2분기에 Agnico Eagle Mines 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kozak & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.76억 중 63%를 차지해요.
- Kozak & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Kozak & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$5.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 2일에 제출된 Kozak & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.