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DWA
Dorsey Wright & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.9억
회전율
51.79%
1년 추정 수익률
77.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.16%
1년 예상 수익률
+77.57%
3년 예상 수익률
+310.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.9억
AUM 성장
-US$2.17억
(-27%)
자금 흐름
-US$3.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-55.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.15%
보유액
195
신규
37
증가
5
축소
75
청산됨
64
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+US$1035만 |
| 2 |
Edison International
EIX
|
+US$878만 |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+US$873만 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$820만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$782만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$1859만 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$1752만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$1685만 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$1425만 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$1351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.71% |
| 2 | 산업재 | 22.45% |
| 3 | 건강관리 | 11.1% |
| 4 | 기타 | 7.78% |
| 5 | 에너지 | 7.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Carpenter Technology
CRS
US$187억
| US$2638만 | 4.47% |
42,772
-17,160
| -29% | -US$808만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2483만 | 4.21% |
281,612
-119,778
| -30% | -US$863만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$2112만 | 3.58% |
17,981
-16,511
| -48% | -US$1685만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2025만 | 3.43% |
101,194
-44,974
| -31% | -US$925만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
5
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$1592만 | 2.7% |
8,032
-7,855
| -49% | -US$1425만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$1476만 | 2.5% |
62,128
-51,026
| -45% | -US$1060만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
| US$1386만 | 2.35% |
391,662
-185,485
| -32% | -US$548만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Flex
FLEX
US$334억
| US$1383만 | 2.35% |
+85,340
| 신규 | +US$1035만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$1357만 | 2.3% |
50,479
-23,410
| -32% | -US$601만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Curtiss-Wright
CW
US$186억
| US$1331만 | 2.26% |
17,562
-8,251
| -32% | -US$605만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$1296만 | 2.2% |
195,406
-83,658
| -30% | -US$592만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$1288만 | 2.18% |
89,093
-42,681
| -32% | -US$584만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Emcor
EME
US$318억
| US$1286만 | 2.18% |
15,498
-5,265
| -25% | -US$445만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1263만 | 2.14% |
19,768
+200
| +1% | +US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1249만 | 2.12% |
33,067
-19,058
| -37% | -US$764만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1226만 | 2.08% |
+16,951
| 신규 | +US$782만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
MasTec
MTZ
US$153억
| US$1127만 | 1.91% |
27,080
-11,981
| -31% | -US$458만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Welltower
WELL
US$1692억
| US$1125만 | 1.91% |
49,572
+26,664
| +116% | +US$564만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Lumentum
LITE
US$747억
| US$1123만 | 1.9% |
13,087
+2,302
| +21% | +US$205만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
20
TD Synnex
SNX
US$197억
| US$969만 | 1.64% |
+36,240
| 신규 | +US$873만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$944만 | 1.6% |
64,361
-38,407
| -37% | -US$543만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
22
Edison International
EIX
US$215억
| US$916만 | 1.55% |
+123,045
| 신규 | +US$878만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Entergy
ETR
US$502억
| US$835만 | 1.42% |
+72,733
| 신규 | +US$820만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$830만 | 1.41% |
+3,650
| 신규 | +US$521만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$815만 | 1.38% |
+11,315
| 신규 | +US$773만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
ECM
DSC
SP
NWA
TC
SIM
FFA
Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dorsey Wright & Associates의 보유 포지션은 195개, 총액은 US$5.9억였으며 전 분기 US$8.07억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Dorsey Wright & Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.25억을 회수했으며, 64개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palantir으로, 추정 US$1859만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dorsey Wright & Associates는 Flex에 US$1383만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Flex으로, US$1383만 상당의 85,340주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Welltower 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dorsey Wright & Associates로, 추정 증가액은 US$564만 규모예요.
- Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Newmont이며, 추정 감소액은 US$1752만예요.
- Dorsey Wright & Associates는 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$1859만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.9억 중 30%를 차지해요.
- Dorsey Wright & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Dorsey Wright & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$5.9억가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.