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DWA
Dorsey Wright & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.9억
회전율
51.79%
1년 추정 수익률
77.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.16%
1년 예상 수익률
+77.57%
3년 예상 수익률
+310.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.9억
AUM 성장
-US$2.17억
(-27%)
자금 흐름
-US$3.25억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-55.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.15%
보유액
195
신규
37
증가
5
축소
75
청산됨
64
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Flex
FLEX
|
+US$1035만 |
| 2 |
Edison International
EIX
|
+US$878만 |
| 3 |
TD Synnex
SNX
|
+US$873만 |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+US$820만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$782만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$1859만 |
| 2 |
Newmont
NEM
|
+US$1752만 |
| 3 |
GE Vernova
GEV
|
+US$1685만 |
| 4 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$1425만 |
| 5 |
Medpace
MEDP
|
+US$1351만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.71% |
| 2 | 산업재 | 22.45% |
| 3 | 건강관리 | 11.1% |
| 4 | 기타 | 7.78% |
| 5 | 에너지 | 7.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$354만 | 0.6% |
48,614
-41,208
| -46% | -US$296만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
52
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1415억
| US$351만 | 0.6% |
140,125
-59,006
| -30% | -US$135만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
53
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$332만 | 0.56% |
35,074
-68,169
| -66% | -US$645만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
54
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.38억
| US$331만 | 0.56% |
+61,232
| 신규 | +US$342만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
CF Industries
CF
US$183억
| US$322만 | 0.55% |
+29,737
| 신규 | +US$350만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
56
FirstCash
FCFS
US$93.4억
| US$322만 | 0.55% |
+14,879
| 신규 | +US$323만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
57
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463억
| US$313만 | 0.53% |
157,134
-65,896
| -30% | -US$124만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
58
China Yuchai International
CYD
US$9.8억
| US$302만 | 0.51% |
63,803
-26,405
| -29% | -US$126만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
Keysight
KEYS
US$564억
| US$292만 | 0.5% |
+8,355
| 신규 | +US$285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
60
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$290만 | 0.49% |
5,354
-5,613
| -51% | -US$316만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
61
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$287만 | 0.49% |
53,719
-43,355
| -45% | -US$287만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
62
Barclays
BCS
US$760억
| US$282만 | 0.48% |
105,124
-43,874
| -29% | -US$106만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
63
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$276만 | 0.47% |
5,773
-2,290
| -28% | -US$92.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
64
Nokia
NOK
US$512억
| US$263만 | 0.45% |
+197,723
| 신규 | +US$254만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
APA Corp
APA
US$172억
| US$259만 | 0.44% |
+79,533
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
66
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
US$77.3억
| US$243만 | 0.41% |
82,837
-34,398
| -29% | -US$117만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
67
Weatherford International
WFRD
US$54.5억
| US$231만 | 0.39% |
28,312
-16,591
| -37% | -US$168만 |
2026 Q1
1분기
|
|
68
Gold Fields
GFI
US$335억
| US$226만 | 0.38% |
67,421
-27,382
| -29% | -US$114만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
69
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$148억
| US$225만 | 0.38% |
8,427
-3,452
| -29% | -US$80.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
70
Abivax
ABVX
US$76.9억
| US$222만 | 0.38% |
16,645
-6,807
| -29% | -US$77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
| US$216만 | 0.37% |
91,502
-36,726
| -29% | -US$81.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
72
Cemex
CX
US$148억
| US$197만 | 0.33% |
164,338
-64,526
| -28% | -US$80.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
73
Elbit Systems
ESLT
US$354억
| US$183만 | 0.31% |
2,411
-964
| -29% | -US$80.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
74
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$183만 | 0.31% |
53,902
-21,661
| -29% | -US$72.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
Novartis
NVS
US$2863억
| US$182만 | 0.31% |
11,585
-4,679
| -29% | -US$70.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
AIM
ECM
DSC
SP
NWA
TC
SIM
FFA
Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dorsey Wright & Associates의 보유 포지션은 195개, 총액은 US$5.9억였으며 전 분기 US$8.07억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Dorsey Wright & Associates은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.25억을 회수했으며, 64개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palantir으로, 추정 US$1859만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dorsey Wright & Associates는 Flex에 US$1383만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Flex으로, US$1383만 상당의 85,340주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Welltower 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dorsey Wright & Associates로, 추정 증가액은 US$564만 규모예요.
- Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Newmont이며, 추정 감소액은 US$1752만예요.
- Dorsey Wright & Associates는 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$1859만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.9억 중 30%를 차지해요.
- Dorsey Wright & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- Dorsey Wright & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$5.9억가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.