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Dorsey Wright & Associates

Dorsey Wright & Associates 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.9억 회전율 51.79%
1년 추정 수익률 77.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.16%
1년 예상 수익률
+77.57%
3년 예상 수익률
+310.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.9억
AUM 성장
-US$2.17억
자금 흐름
-US$3.25억
자금 흐름 %
-55.02%
상위 10개 보유 종목 비중
30.15%
보유액
195
신규
37
증가
5
축소
75
청산됨
64
평균 보유 기간
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FLEX 아이콘
Flex
FLEX
+US$1035만
2
EIX 아이콘
Edison International
EIX
+US$878만
3
SNX 아이콘
TD Synnex
SNX
+US$873만
4
ETR 아이콘
Entergy
ETR
+US$820만
5
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$782만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PLTR 아이콘
Palantir
PLTR
+US$1859만
2
NEM 아이콘
Newmont
NEM
+US$1752만
3
GEV 아이콘
GE Vernova
GEV
+US$1685만
4
FIX 아이콘
Comfort Systems
FIX
+US$1425만
5
MEDP 아이콘
Medpace
MEDP
+US$1351만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 26.71%
2 산업재 22.45%
3 헬스케어 11.1%
4 기타 7.78%
5 에너지 7.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GILD 아이콘
151
Gilead Sciences
GILD
US$1966억
– –
-9,474
청산됨 -US$132만 –
GMAB 아이콘
152
Genmab
GMAB
US$273억
– –
-64,388
청산됨 -US$173만 –
HCA 아이콘
153
HCA Healthcare
HCA
US$1003억
– –
-3,025
청산됨 -US$143만 –
HMY 아이콘
154
Harmony Gold Mining
HMY
US$100억
– –
-204,042
청산됨 -US$314만 –
IBM 아이콘
155
IBM
IBM
US$2390억
– –
-3,791
청산됨 -US$91.9만 –
ICF 아이콘
156
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$19.6억
– –
-10,439
청산됨 -US$64.6만 –
ILMN 아이콘
157
Illumina
ILMN
US$406억
– –
-8,337
청산됨 -US$103만 –
INCY 아이콘
158
Incyte
INCY
US$230억
– –
-12,735
청산됨 -US$120만 –
IVW 아이콘
159
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$763억
– –
-57,039
청산됨 -US$645만 –
JBL 아이콘
160
Jabil
JBL
US$289억
– –
-4,564
청산됨 -US$121만 –
JPM 아이콘
161
JPMorgan Chase
JPM
US$8886억
– –
-5,862
청산됨 -US$172만 –
KEP 아이콘
162
Korea Electric Power
KEP
US$135억
– –
-166,344
청산됨 -US$237만 –
KMI 아이콘
163
Kinder Morgan
KMI
US$758억
– –
-48,564
청산됨 -US$163만 –
KTOS 아이콘
164
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9억
– –
-51,568
청산됨 -US$364만 –
L 아이콘
165
Loews
L
US$228억
– –
-10,612
청산됨 -US$113만 –
LUV 아이콘
166
Southwest Airlines
LUV
US$210억
– –
-92,052
청산됨 -US$346만 –
MEDP 아이콘
167
Medpace
MEDP
US$189억
– –
-28,140
청산됨 -US$1351만 –
MKSI 아이콘
168
MKS Inc
MKSI
US$137억
– –
-5,784
청산됨 -US$133만 –
CALY 아이콘
169
Callaway Golf Company
CALY
US$25.4억
– –
-80,112
청산됨 -US$111만 –
MP 아이콘
170
MP Materials
MP
US$66.9억
– –
-60,546
청산됨 -US$292만 –
MTUM 아이콘
171
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$184억
– –
-29,213
청산됨 -US$701만 –
NRG 아이콘
172
NRG Energy
NRG
US$196억
– –
-59,603
청산됨 -US$871만 –
OSK 아이콘
173
Oshkosh
OSK
US$82.3억
– –
-8,973
청산됨 -US$132만 –
PEN 아이콘
174
Penumbra
PEN
US$128억
– –
-3,523
청산됨 -US$116만 –
PHIN 아이콘
175
Phinia Inc
PHIN
US$20.9억
– –
-15,453
청산됨 -US$106만 –
4 5 6
7
8

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Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Dorsey Wright & Associates의 보유 포지션은 195개, 총액은 US$5.9억였으며 전 분기 US$8.07억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Dorsey Wright & Associates 측은 2026년 2분기에 순 US$3.25억 규모를 회수했으며, 64개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palantir 주식으로, 추정 US$1859만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Dorsey Wright & Associates 측은 Flex에 US$1383만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Flex 주식으로, US$1383만 상당의 85,340주를 매수했어요.
  • Dorsey Wright & Associates 측이 2026년 2분기에 Welltower 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$564만 규모예요.
  • Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Newmont이며, 추정 감소액은 US$1752만예요.
  • Dorsey Wright & Associates 측은 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$1859만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.9억 중 30% 비중을 차지해요.
  • Dorsey Wright & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 64개를 청산했어요.
  • Dorsey Wright & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$5.9억 규모가 됐어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.