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Dorsey Wright & Associates

Dorsey Wright & Associates 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.9억 회전율 51.79%
1년 추정 수익률 77.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+31.16%
1년 예상 수익률
+77.57%
3년 예상 수익률
+310.63%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.9억
AUM 성장
-US$2.17억
자금 흐름
-US$3.25억
자금 흐름 %
-55.02%
상위 10개 보유 종목 비중
30.15%
보유액
195
신규
37
증가
5
축소
75
청산됨
64
평균 보유 기간
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FLEX 아이콘
Flex
FLEX
+US$1035만
2
EIX 아이콘
Edison International
EIX
+US$878만
3
SNX 아이콘
TD Synnex
SNX
+US$873만
4
ETR 아이콘
Entergy
ETR
+US$820만
5
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$782만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PLTR 아이콘
Palantir
PLTR
+US$1859만
2
NEM 아이콘
Newmont
NEM
+US$1752만
3
GEV 아이콘
GE Vernova
GEV
+US$1685만
4
FIX 아이콘
Comfort Systems
FIX
+US$1425만
5
MEDP 아이콘
Medpace
MEDP
+US$1351만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 26.71%
2 산업재 22.45%
3 헬스케어 11.1%
4 기타 7.78%
5 에너지 7.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PLTR 아이콘
176
Palantir
PLTR
US$4720억
– –
-127,096
청산됨 -US$1859만 –
QTEC 아이콘
177
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$45.3억
– –
-3,286
청산됨 -US$71만 –
RGLD 아이콘
178
Royal Gold
RGLD
US$201억
– –
-4,347
청산됨 -US$111만 –
RL 아이콘
179
Ralph Lauren
RL
US$239억
– –
-12,013
청산됨 -US$413만 –
RYAAY 아이콘
180
Ryanair
RYAAY
US$277억
– –
-38,696
청산됨 -US$224만 –
SBSW 아이콘
181
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.4억
– –
-246,365
청산됨 -US$304만 –
SPG 아이콘
182
Simon Property Group
SPG
US$698억
– –
-5,478
청산됨 -US$102만 –
SPLV 아이콘
183
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$74.2억
– –
-6,374
청산됨 -US$46.6만 –
SYF 아이콘
184
Synchrony
SYF
US$250억
– –
-20,311
청산됨 -US$138만 –
THC 아이콘
185
Tenet Healthcare
THC
US$218억
– –
-69,990
청산됨 -US$1321만 –
TKO 아이콘
186
TKO Group
TKO
US$131억
– –
-8,218
청산됨 -US$166만 –
TLT 아이콘
187
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$480억
– –
-37,717
청산됨 -US$327만 –
TMO 아이콘
188
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2622억
– –
-2,001
청산됨 -US$98.4만 –
TRV 아이콘
189
Travelers Companies
TRV
US$816억
– –
-3,255
청산됨 -US$94.9만 –
UAL 아이콘
190
United Airlines
UAL
US$342억
– –
-67,298
청산됨 -US$620만 –
USFD 아이콘
191
US Foods
USFD
US$222억
– –
-20,079
청산됨 -US$185만 –
VLRS 아이콘
192
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$7.13억
– –
-254,208
청산됨 -US$184만 –
VNET 아이콘
193
VNET Group
VNET
US$9.6억
– –
-315,553
청산됨 -US$265만 –
WFC 아이콘
194
Wells Fargo
WFC
US$2546억
– –
-93,034
청산됨 -US$741만 –
SGI 아이콘
195
Somnigroup International
SGI
US$148억
– –
-120,822
청산됨 -US$893만 –
4 5 6 7
8

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Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Dorsey Wright & Associates의 보유 포지션은 195개, 총액은 US$5.9억였으며 전 분기 US$8.07억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.

Dorsey Wright & Associates 측은 2026년 2분기에 순 US$3.25억 규모를 회수했으며, 64개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Palantir 주식으로, 추정 US$1859만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Dorsey Wright & Associates 측은 Flex에 US$1383만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Flex 주식으로, US$1383만 상당의 85,340주를 매수했어요.
  • Dorsey Wright & Associates 측이 2026년 2분기에 Welltower 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$564만 규모예요.
  • Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Newmont이며, 추정 감소액은 US$1752만예요.
  • Dorsey Wright & Associates 측은 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$1859만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.9억 중 30% 비중을 차지해요.
  • Dorsey Wright & Associates 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 64개를 청산했어요.
  • Dorsey Wright & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$5.9억 규모가 됐어요.

2026년 8월 6일에 제출된 Dorsey Wright & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.