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TC
Triata Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.88억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
8.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.92%
1년 예상 수익률
-8.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.88억
AUM 성장
+US$3646만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$1.29억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.46%
보유액
14
신규
–
증가
8
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$1.04억 |
| 2 |
GDS Holdings
GDS
|
+US$2383만 |
| 3 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+US$2345만 |
| 4 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$569만 |
| 5 |
VNET Group
VNET
|
+US$523만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Full Truck Alliance
YMM
|
+US$1924만 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$976만 |
| 3 |
iQIYI
IQ
|
+US$809만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$759만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 53.59% |
| 2 | 정보기술 | 25.13% |
| 3 | 금융 | 13.89% |
| 4 | 부동산 | 4.11% |
| 5 | 건강관리 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$2.45억 | 41.64% |
3,211,624
+1,129,297
| +54% | +US$1.04억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
VNET Group
VNET
US$11.2억
| US$9458만 | 16.08% |
11,763,935
+576,253
| +5% | +US$523만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Qfin Holdings
QFIN
US$6.89억
| US$8168만 | 13.89% |
5,166,613
+1,670,185
| +48% | +US$2345만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$5121만 | 8.7% |
1,705,220
+617,318
| +57% | +US$2383만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
KE Holdings
BEKE
US$198억
| US$2416만 | 4.11% |
1,663,066
+283,359
| +21% | +US$467만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$45.5억
| US$2155만 | 3.66% |
677,712
+112,543
| +20% | +US$403만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$2005만 | 3.41% |
503,346
+114,753
| +30% | +US$569만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Legend Biotech
LEGN
US$35.9억
| US$1819만 | 3.09% |
629,914
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1678만 | 2.85% |
174,843
-60,586
| -26% | -US$759만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147억
| US$1190만 | 2.02% |
285,338
+47,903
| +20% | +US$228만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Tuya Inc
TUYA
US$10.1억
| US$202만 | 0.34% |
1,145,371
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
12
iQIYI
IQ
US$9.18억
| US$115만 | 0.2% |
1,108,095
-6,957,005
| -86% | -US$809만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
13
New Oriental
EDU
US$94.4억
| – | – |
-172,299
| 청산됨 | -US$976만 | – |
|
|
14
Full Truck Alliance
YMM
US$90.8억
| – | – |
-2,317,919
| 청산됨 | -US$1924만 | – |
|
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Triata Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Triata Capital는 US$5.88억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.52억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Triata Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$1.29억을 투입하고, 기존 보유 종목 중 8개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iQIYI으로, 보유분을 추정 US$809만 규모 줄였습니다.
- 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Triata Capital로, 추정 증가액은 US$1.04억 규모예요.
- Triata Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iQIYI이며, 추정 감소액은 US$809만예요.
- Triata Capital는 2026년 2분기에 Full Truck Alliance 보유분을 전량 매도해 추정 US$1924만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Triata Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.88억 중 99%를 차지해요.
- Triata Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Triata Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$5.88억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Triata Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.