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CRWM

Castle Rock Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.31억 회전율 12.89%
1년 추정 수익률 31.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.91%
1년 예상 수익률
+31.77%
3년 예상 수익률
+115.4%
5년 예상 수익률
+134.11%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
+US$2176만
자금 흐름
+US$337만
자금 흐름 %
0.63%
상위 10개 보유 종목 비중
33.14%
보유액
287
신규
19
증가
82
축소
144
청산됨
18
평균 보유 기간
3.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SGOV 아이콘
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+US$1446만
2
GBIL 아이콘
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
+US$1305만
3
SCHO 아이콘
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+US$768만
4
SHV 아이콘
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$500만
5
TFLO 아이콘
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+US$300만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
OKE 아이콘
Oneok
OKE
+US$321만
2
MU 아이콘
Micron Technology
MU
+US$306만
3
GLW 아이콘
Corning
GLW
+US$255만
4
IBM 아이콘
IBM
IBM
+US$230만
5
CVE 아이콘
Cenovus Energy
CVE
+US$207만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 48.86%
2 정보기술 21.08%
3 필수소비재 6.28%
4 산업재 4.22%
5 커뮤니케이션 서비스 4.04%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NVDA 아이콘
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$2597만 4.89%
108,566
-497
-0.5% -US$10.7만
2019 Q2
29개 분기
SGOV 아이콘
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
US$2236만 4.21%
222,619
+143,774
+182% +US$1446만
2023 Q1
14개 분기
KO 아이콘
3
Coca-Cola
KO
US$4040억
US$2092만 3.94%
242,821
-979
-0.4% -US$8.49만
2022 Q1
18개 분기
GBIL 아이콘
4
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
US$2053만 3.86%
205,469
+130,440
+174% +US$1305만
2022 Q3
16개 분기
CVX 아이콘
5
Chevron
CVX
US$4413억
US$1997만 3.76%
96,199
+9,073
+10% +US$179만
2019 Q1
30개 분기
TFLO 아이콘
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
US$1837만 3.46%
363,427
+59,402
+20% +US$300만
2023 Q2
13개 분기
AAPL 아이콘
7
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1569만 2.95%
47,042
-6,452
-12% -US$207만
2019 Q1
30개 분기
USFR 아이콘
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
US$1224만 2.3%
242,868
+16,028
+7% +US$80.8만
2023 Q1
14개 분기
MSFT 아이콘
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1073만 2.02%
20,277
-1,685
-8% -US$77.9만
2019 Q1
30개 분기
GOOG 아이콘
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$923만 1.74%
26,786
-3,799
-12% -US$131만
2019 Q2
29개 분기
PANW 아이콘
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
US$897만 1.69%
21,353
-3,451
-14% -US$123만
2019 Q2
29개 분기
AMZN 아이콘
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$846만 1.59%
32,991
-4,017
-11% -US$102만
2019 Q2
29개 분기
SCHO 아이콘
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
US$762만 1.43%
+319,545
신규 +US$768만
2026 Q3
0개 분기
SPY 아이콘
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$647만 1.22%
8,299
-623
-7% -US$47.3만
2019 Q2
29개 분기
SMH 아이콘
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
US$642만 1.21%
10,144
-733
-7% -US$42만
2022 Q4
15개 분기
META 아이콘
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$634만 1.19%
8,587
-318
-4% -US$19.8만
2019 Q2
29개 분기
QQQ 아이콘
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$616만 1.16%
8,112
-464
-5% -US$33.2만
2019 Q3
28개 분기
FLOT 아이콘
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
US$570만 1.07%
111,857
-3,009
-3% -US$15.3만
2023 Q3
12개 분기
SHV 아이콘
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
US$563만 1.06%
51,122
+45,335
+783% +US$500만
2020 Q1
26개 분기
AVGO 아이콘
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$540만 1.02%
14,357
-3,936
-22% -US$148만
2020 Q2
25개 분기
JPM 아이콘
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$523만 0.98%
15,781
-2,933
-16% -US$103만
2020 Q3
24개 분기
IYW 아이콘
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
US$481만 0.91%
17,645
+6,643
+60% +US$166만
2022 Q2
17개 분기
MU 아이콘
23
Micron Technology
MU
US$9943억
US$457만 0.86%
4,373
-3,222
-42% -US$306만
2025 Q4
3개 분기
CRWD 아이콘
24
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
US$440만 0.83%
15,783
-6,737
-30% -US$143만
2022 Q4
15개 분기
ETN 아이콘
25
Eaton
ETN
US$1520억
US$407만 0.77%
9,145
-1,786
-16% -US$74.5만
2023 Q1
14개 분기
1
2 3 4 5

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Castle Rock Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Castle Rock Wealth Management는 US$5.31억 상당의 287개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.09억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.

Castle Rock Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 82개 증가, 144개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 319,545주를 보유했으며 가치는 US$762만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oneok으로, 추정 금액은 US$321만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.

  • Castle Rock Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, US$762만 상당의 319,545주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Castle Rock Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1446만 규모예요.
  • Castle Rock Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$306만예요.
  • Castle Rock Wealth Management는 2026년 3분기에 Oneok 보유분을 전량 매도해 추정 US$321만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Castle Rock Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 33%를 차지해요.
  • Castle Rock Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 18개를 청산했어요.
  • Castle Rock Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$5.31억에 이르렀어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Castle Rock Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.