我們已在上線！
進一步了解
Castle Rock Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$5.31億
週轉率
12.89%
1年估算報酬率
31.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.91%
1年估算報酬率
+31.77%
3年估算報酬率
+115.4%
5年估算報酬率
+134.11%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.31億
AUM 成長
+US$2176萬
(+4.3%)
資金流向
+US$350萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.14%
持股
287
新
19
增持
82
減碼
144
已平倉
18
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1446萬 |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$1305萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$768萬 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$500萬 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$300萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oneok
OKE
|
+US$321萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$306萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$255萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$230萬 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$207萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.86% |
| 2 | 資訊科技 | 21.08% |
| 3 | 必需消費品 | 6.28% |
| 4 | 工業 | 4.22% |
| 5 | 通訊服務 | 4.04% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$2597萬 | 4.89% |
108,566
-497
| -0.5% | -US$10.7萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$2236萬 | 4.21% |
222,619
+143,774
| +182% | +US$1446萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$2092萬 | 3.94% |
242,821
-979
| -0.4% | -US$8.49萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
4
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79.3億
| US$2053萬 | 3.86% |
205,469
+130,440
| +174% | +US$1305萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
5
Chevron
CVX
US$4575億
| US$1997萬 | 3.76% |
96,199
+9,073
| +10% | +US$179萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71億
| US$1837萬 | 3.46% |
363,427
+59,402
| +20% | +US$300萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1569萬 | 2.95% |
47,042
-6,452
| -12% | -US$207萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
8
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$1224萬 | 2.3% |
242,868
+16,028
| +7% | +US$80.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1073萬 | 2.02% |
20,277
-1,685
| -8% | -US$77.9萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$923萬 | 1.74% |
26,786
-3,799
| -12% | -US$131萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$897萬 | 1.69% |
21,353
-3,451
| -14% | -US$123萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$846萬 | 1.59% |
32,991
-4,017
| -11% | -US$102萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157億
| US$762萬 | 1.43% |
+319,545
| 新 | +US$768萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$647萬 | 1.22% |
8,299
-623
| -7% | -US$47.3萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
15
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$642萬 | 1.21% |
10,144
-733
| -7% | -US$42萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$634萬 | 1.19% |
8,587
-318
| -4% | -US$19.8萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$616萬 | 1.16% |
8,112
-464
| -5% | -US$33.2萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
18
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$570萬 | 1.07% |
111,857
-3,009
| -3% | -US$15.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
19
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$563萬 | 1.06% |
51,122
+45,335
| +783% | +US$500萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$540萬 | 1.02% |
14,357
-3,936
| -22% | -US$148萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$523萬 | 0.98% |
15,781
-2,933
| -16% | -US$103萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$481萬 | 0.91% |
17,645
+6,643
| +60% | +US$166萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$457萬 | 0.86% |
4,373
-3,222
| -42% | -US$306萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
CrowdStrike
CRWD
US$2637億
| US$440萬 | 0.83% |
15,783
-6,737
| -30% | -US$143萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Eaton
ETN
US$1422億
| US$407萬 | 0.77% |
9,145
-1,786
| -16% | -US$74.5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
GECH
Castle Rock Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Castle Rock Wealth Management持有287個部位，價值US$5.31億，較前一季的US$5.09億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Castle Rock Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加82檔、減碼144檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab Short-Term US Treasury ETF：共319,545股，價值US$762萬。 最大的一筆賣出是Oneok，估計金額為US$321萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的41%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
- Castle Rock Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Schwab Short-Term US Treasury ETF：共買進319,545股，價值US$762萬。
- Castle Rock Wealth Management在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1446萬。
- Castle Rock Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$306萬。
- Castle Rock Wealth Management於2026年第3季完全出清Oneok，估計賣出金額為US$321萬。
- 在2026年第3季，Castle Rock Wealth Management的投資組合規模為US$5.31億，前十大持股占33%。
- Castle Rock Wealth Management在2026年第3季新增了19個部位，並平倉18個部位。
- Castle Rock Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$5.31億。
根據Castle Rock Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。