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WMG
WESCAP Management Group 投資組合持股
AUM
US$5.36億
週轉率
3.67%
1年估算報酬率
19.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.3%
1年估算報酬率
+19.75%
3年估算報酬率
+45.67%
5年估算報酬率
+39.3%
10年估算報酬率
+129.17%
AUM
US$5.36億
AUM 成長
+US$2823萬
(+5.6%)
資金流向
+US$103萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.05%
持股
109
新
2
增持
28
減碼
46
已平倉
2
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
5.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$260萬 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$133萬 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
|
+US$104萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$92.5萬 |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$90.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$94.3萬 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$87.4萬 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$80.6萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$75.4萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$61.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.1% |
| 2 | 科技 | 2.46% |
| 3 | 工業 | 1.21% |
| 4 | 醫療保健 | 0.53% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$4275萬 | 7.98% |
200,920
-2,022
| -1% | -US$41.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$3386萬 | 6.32% |
641,812
-11,692
| -2% | -US$61.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$3184萬 | 5.94% |
421,606
-6,997
| -2% | -US$59.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$3066萬 | 5.72% |
370,956
+11,193
| +3% | +US$92.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.2億
| US$3036萬 | 5.67% |
555,769
-417
| -0.1% | -US$2.18萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6億
| US$2439萬 | 4.55% |
790,575
+84,428
| +12% | +US$260萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2341萬 | 4.37% |
296,265
+9,314
| +3% | +US$73.6萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$1984萬 | 3.7% |
378,708
-3,329
| -0.9% | -US$16.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$1616萬 | 3.02% |
344,434
-5,887
| -2% | -US$26.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1491萬 | 2.78% |
209,256
-2,393
| -1% | -US$16.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
11
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$1391萬 | 2.6% |
113,777
-6,425
| -5% | -US$75.4萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$1251萬 | 2.34% |
110,864
+1,985
| +2% | +US$21.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8億
| US$1210萬 | 2.26% |
238,994
-5,187
| -2% | -US$26.2萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1087萬 | 2.03% |
37,575
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1060萬 | 1.98% |
253,909
+7,510
| +3% | +US$30萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1049萬 | 1.96% |
127,477
-1,530
| -1% | -US$12.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$962萬 | 1.8% |
31,749
-745
| -2% | -US$21.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$958萬 | 1.79% |
99,373
+13,945
| +16% | +US$133萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
| US$903萬 | 1.68% |
183,570
-2,930
| -2% | -US$13.6萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$797萬 | 1.49% |
156,071
+111
| +0.1% | +US$5,654 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$795萬 | 1.48% |
52,935
-5,394
| -9% | -US$87.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8億
| US$658萬 | 1.23% |
69,669
-660
| -0.9% | -US$6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$629萬 | 1.17% |
21,047
+788
| +4% | +US$21.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
24
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$613萬 | 1.14% |
122,196
-664
| -0.5% | -US$3.33萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$579萬 | 1.08% |
26,553
-66
| -0.2% | -US$1.38萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
HL
SAS
MWP
1WCM
SLC
FCM
CWM
SCP
WESCAP Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，WESCAP Management Group持有109個部位，價值US$5.36億，較前一季的US$5.08億增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的50%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 WESCAP Management Group新增了2個部位，並退出2個部位，讓由109個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和工業。
- WESCAP Management Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Real Estate ETF：共買進8,895股，價值US$91萬。
- WESCAP Management Group在2026年第2季增持State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF的幅度最大，估計增加US$260萬。
- WESCAP Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund，估計減持了US$94.3萬。
- WESCAP Management Group於2026年第2季完全出清LKQ Corp，估計賣出金額為US$38.6萬。
- 在2026年第2季，WESCAP Management Group的投資組合規模為US$5.36億，前十大持股占50%。
- WESCAP Management Group在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- WESCAP Management Group的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$5.36億。
根據WESCAP Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。