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WMG
WESCAP Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 536 mi
Giro
3,67%
Retorno est. (1 ano)
19,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,3%
Retorno est. (1 ano)
+19,75%
Retorno est. (3 anos)
+45,67%
Retorno est. (5 anos)
+39,3%
Retorno est. (10 anos)
+129,17%
AUM
US$ 536 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,2 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,05%
Posição
109
Nova
2
Aumentada
28
Reduzida
46
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
|
+US$ 1,04 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 925 mil |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 903 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
|
+US$ 943 mil |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 874 mil |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 806 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$ 754 mil |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 614 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,1% |
| 2 | Tecnologia | 2,46% |
| 3 | Industriais | 1,21% |
| 4 | Saúde | 0,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 42,7 mi | 7,98% |
200.920
-2.022
| -1% | -US$ 414 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 33,9 mi | 6,32% |
641.812
-11.692
| -2% | -US$ 614 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 31,8 mi | 5,94% |
421.606
-6.997
| -2% | -US$ 594 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 30,7 mi | 5,72% |
370.956
+11.193
| +3% | +US$ 925 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 30,4 mi | 5,67% |
555.769
-417
| -0,1% | -US$ 21,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 24,4 mi | 4,55% |
790.575
+84.428
| +12% | +US$ 2,6 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 23,4 mi | 4,37% |
296.265
+9.314
| +3% | +US$ 736 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,08 bi
| US$ 19,8 mi | 3,7% |
378.708
-3.329
| -0,9% | -US$ 169 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 16,2 mi | 3,02% |
344.434
-5.887
| -2% | -US$ 265 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 14,9 mi | 2,78% |
209.256
-2.393
| -1% | -US$ 167 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
11
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$ 2,09 bi
| US$ 13,9 mi | 2,6% |
113.777
-6.425
| -5% | -US$ 754 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 12,5 mi | 2,34% |
110.864
+1.985
| +2% | +US$ 216 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 12,1 mi | 2,26% |
238.994
-5.187
| -2% | -US$ 262 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,9 mi | 2,03% |
37.575
| – | – |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 10,6 mi | 1,98% |
253.909
+7.510
| +3% | +US$ 300 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 10,5 mi | 1,96% |
127.477
-1.530
| -1% | -US$ 128 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 9,6 mi | 1,8% |
31.749
-745
| -2% | -US$ 214 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 9,6 mi | 1,79% |
99.373
+13.945
| +16% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 9,03 mi | 1,68% |
183.570
-2.930
| -2% | -US$ 136 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 7,97 mi | 1,49% |
156.071
+111
| +0,1% | +US$ 5,65 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 7,95 mi | 1,48% |
52.935
-5.394
| -9% | -US$ 874 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$ 2,18 bi
| US$ 6,58 mi | 1,23% |
69.669
-660
| -0,9% | -US$ 60 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 6,29 mi | 1,17% |
21.047
+788
| +4% | +US$ 219 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
24
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 6,13 mi | 1,14% |
122.196
-664
| -0,5% | -US$ 33,3 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,79 mi | 1,08% |
26.553
-66
| -0,2% | -US$ 13,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HL
SAS
MWP
1WCM
SLC
FCM
CWM
SCP
Revisão da carteira de WESCAP Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WESCAP Management Group detinha 109 posições avaliadas em US$ 536 mi, alta de 5,6% em relação a US$ 508 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,7%. WESCAP Management Group abriu 2 novas posições e encerrou 2 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 109 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de WESCAP Management Group no T2 2026 foi iShares US Real Estate ETF: 8.895 ações no valor de US$ 910 mil.
- WESCAP Management Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,6 mi.
- A maior redução de WESCAP Management Group em T2 2026 foi em USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund, com um corte estimado de US$ 943 mil.
- WESCAP Management Group encerrou totalmente sua posição em LKQ Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 386 mil.
- As dez maiores posições de WESCAP Management Group representam 50% de sua carteira de US$ 536 mi no T2 2026.
- WESCAP Management Group abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de WESCAP Management Group subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 536 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WESCAP Management Group referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.