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VAS
Valicenti Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 530 mi
Giro
5,81%
Retorno est. (1 ano)
46,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,6%
Retorno est. (1 ano)
+46,5%
Retorno est. (3 anos)
+119,2%
Retorno est. (5 anos)
+126,46%
Retorno est. (10 anos)
+370,09%
AUM
US$ 530 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 408 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,36%
Posição
86
Nova
2
Aumentada
39
Reduzida
30
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,47 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 3,54 mi |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 621 mil |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 573 mil |
| 5 |
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
|
+US$ 394 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 3,08 mi |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 3,08 mi |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,97 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+US$ 1,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,02% |
| 2 | Diversos | 25,47% |
| 3 | Financeiro | 7,91% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,87% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 42 mi | 7,93% |
1.428.237
+20.083
| +1% | +US$ 573 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 30,9 mi | 5,84% |
106.885
-311
| -0,3% | -US$ 89 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 28,8 mi | 5,43% |
112.618
-9.092
| -7% | -US$ 1,65 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 28,6 mi | 5,4% |
49.292
-7.238
| -13% | -US$ 2,97 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 25,9 mi | 4,89% |
108.622
-8
| -0% | -US$ 2,01 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 23,2 mi | 4,38% |
64.995
-8.569
| -12% | -US$ 3,08 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
7
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 21,2 mi | 4% |
292.987
+4.016
| +1% | +US$ 273 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 20,6 mi | 3,88% |
55.172
+849
| +2% | +US$ 344 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 17,5 mi | 3,31% |
53.539
+185
| +0,3% | +US$ 57,5 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 17,5 mi | 3,31% |
604.784
+7.677
| +1% | +US$ 215 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 17,2 mi | 3,25% |
45.531
-546
| -1% | -US$ 219 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 13,6 mi | 2,56% |
119.795
+278
| +0,2% | +US$ 34,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 13,6 mi | 2,56% |
71.460
+297
| +0,4% | +US$ 54,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 11,9 mi | 2,24% |
29.800
+72
| +0,2% | +US$ 31,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,2 mi | 1,93% |
20.466
+245
| +1% | +US$ 118 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 9,7 mi | 1,84% |
28.375
+6
| +0% | +US$ 1,93 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,7 mi | 1,83% |
48.496
+403
| +0,8% | +US$ 82,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 9,3 mi | 1,75% |
27.268
-25
| -0,1% | -US$ 5,72 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 9,28 mi | 1,75% |
105.515
+1.850
| +2% | +US$ 158 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,05 mi | 1,52% |
48.588
-380
| -0,8% | -US$ 70,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 7,69 mi | 1,45% |
181.589
+70
| +0% | +US$ 3,28 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
22
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 6,82 mi | 1,29% |
25.250
+12.349
| +96% | +US$ 3,54 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 6,61 mi | 1,25% |
48.844
+1.000
| +2% | +US$ 150 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 6,54 mi | 1,23% |
34.485
+3.300
| +11% | +US$ 621 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 6,5 mi | 1,23% |
3.265
+162
| +5% | +US$ 258 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Valicenti Advisory Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Valicenti Advisory Services detinha 86 posições avaliadas em US$ 530 mi, alta de 15% em relação a US$ 459 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Valicenti Advisory Services mostra 2 novas, 39 aumentaram, 30 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bristol-Myers Squibb: 95.340 ações no valor de US$ 5,49 mi. A maior venda foi de Alphabet (Google) Class A, estimada em US$ 3,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Valicenti Advisory Services no T2 2026 foi Bristol-Myers Squibb: 95.340 ações no valor de US$ 5,49 mi.
- Valicenti Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em McDonald's no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior redução de Valicenti Advisory Services em T2 2026 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 3,08 mi.
- Valicenti Advisory Services encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,08 mi.
- As dez maiores posições de Valicenti Advisory Services representam 48% de sua carteira de US$ 530 mi no T2 2026.
- Valicenti Advisory Services abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Valicenti Advisory Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 530 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Valicenti Advisory Services referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.