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CTWM
Cherry Tree Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 531 mi
Giro
6,11%
Retorno est. (1 ano)
9,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,92%
Retorno est. (1 ano)
+9,26%
Retorno est. (3 anos)
+38,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 531 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 699 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,45%
Posição
606
Nova
12
Aumentada
71
Reduzida
110
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 5,71 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,75 mi |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,83% |
| 2 | Tecnologia | 2,15% |
| 3 | Industriais | 1,93% |
| 4 | Financeiro | 0,98% |
| 5 | Saúde | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 26 mi | 4,91% |
368.838
+66.267
| +22% | +US$ 4,75 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 21,8 mi | 4,1% |
674.553
+13.408
| +2% | +US$ 442 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 21,6 mi | 4,07% |
730.194
-2.028
| -0,3% | -US$ 60,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 20,3 mi | 3,83% |
94.012
+471
| +0,5% | +US$ 105 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 20,2 mi | 3,81% |
288.277
-160
| -0,1% | -US$ 11,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 18,3 mi | 3,44% |
23.844
+104
| +0,4% | +US$ 79,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 14,6 mi | 2,75% |
51.237
+936
| +2% | +US$ 279 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 13,8 mi | 2,61% |
89.140
-476
| -0,5% | -US$ 77,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 13,3 mi | 2,51% |
299.729
-773
| -0,3% | -US$ 34,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 12,9 mi | 2,43% |
55.888
+37
| +0,1% | +US$ 9,03 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 12,1 mi | 2,28% |
224.980
+1.647
| +0,7% | +US$ 89,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 11,4 mi | 2,15% |
137.556
-683
| -0,5% | -US$ 57,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 11,3 mi | 2,13% |
124.846
+1.647
| +1% | +US$ 153 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 11,2 mi | 2,11% |
363.691
-14.407
| -4% | -US$ 444 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 10,8 mi | 2,04% |
141.493
+903
| +0,6% | +US$ 69,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 9,9 mi | 1,87% |
201.828
+522
| +0,3% | +US$ 25,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 9,8 mi | 1,85% |
126.843
-10.220
| -7% | -US$ 800 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 9,38 mi | 1,77% |
92.741
-54
| -0,1% | -US$ 5,58 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 8,55 mi | 1,61% |
204.051
+50.091
| +33% | +US$ 2,1 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 7,8 mi | 1,47% |
37.481
+1.989
| +6% | +US$ 430 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
21
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,06 bi
| US$ 7,46 mi | 1,41% |
149.804
-46.180
| -24% | -US$ 2,31 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 7,25 mi | 1,37% |
180.801
+16.822
| +10% | +US$ 697 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 7,25 mi | 1,37% |
77.112
+680
| +0,9% | +US$ 63,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,25 mi | 1,37% |
122.199
-5.862
| -5% | -US$ 350 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 7,08 mi | 1,33% |
128.649
-693
| -0,5% | -US$ 39 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 606 posições no valor de US$ 531 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 532 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management mostra 12 novas, 71 aumentaram, 110 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026 foi Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil.
- Cherry Tree Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
- A maior redução de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,29 mi.
- Cherry Tree Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 176 mil.
- As dez maiores posições de Cherry Tree Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 531 mi no T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cherry Tree Wealth Management caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 531 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.