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Cherry Tree Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 531 mi
Giro
6,11%
Retorno est. (1 ano)
9,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,92%
Retorno est. (1 ano)
+9,26%
Retorno est. (3 anos)
+38,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 531 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 699 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,45%
Posição
606
Nova
12
Aumentada
71
Reduzida
110
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 5,71 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,75 mi |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,83% |
| 2 | Tecnologia | 2,15% |
| 3 | Bens industriais | 1,93% |
| 4 | Financeiro | 0,98% |
| 5 | Saúde | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
| US$ 482 mil | 0,09% |
5.588
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
102
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,35 bi
| US$ 482 mil | 0,09% |
11.425
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
103
Farmland Partners
FPI
US$ 376 mi
| US$ 465 mil | 0,09% |
40.984
+20.408
| +99% | +US$ 206 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 450 mil | 0,08% |
5.541
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
105
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 430 mil | 0,08% |
2.676
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
106
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 419 mil | 0,08% |
1.101
+471
| +75% | +US$ 184 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
107
Caterpillar
CAT
US$ 279 bi
| US$ 414 mil | 0,08% |
511
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
108
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,1 bi
| US$ 414 mil | 0,08% |
1.084
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
109
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 469 bi
| US$ 412 mil | 0,08% |
557
+1
| +0,2% | +US$ 715 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
110
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,3 bi
| US$ 409 mil | 0,08% |
3.910
-96
| -2% | -US$ 10,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
111
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,4 bi
| US$ 407 mil | 0,08% |
2.958
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
112
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 404 mil | 0,08% |
9.758
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
113
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,56 bi
| US$ 402 mil | 0,08% |
4.960
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
114
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 401 mil | 0,08% |
1.571
-58
| -4% | -US$ 13,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
115
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,3 bi
| US$ 401 mil | 0,08% |
963
-34
| -3% | -US$ 14,1 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
116
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,6 bi
| US$ 399 mil | 0,08% |
4.376
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
117
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,7 bi
| US$ 389 mil | 0,07% |
4.690
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
118
JPMorgan Chase
JPM
US$ 915 bi
| US$ 388 mil | 0,07% |
1.172
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
119
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,21 bi
| US$ 384 mil | 0,07% |
15.690
+2.925
| +23% | +US$ 73,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
120
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,3 bi
| US$ 381 mil | 0,07% |
4.808
+28
| +0,6% | +US$ 2,16 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
121
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,28 bi
| US$ 377 mil | 0,07% |
2.204
-251
| -10% | -US$ 47,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
122
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 368 mil | 0,07% |
7.187
-1.736
| -19% | -US$ 90,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
123
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,13 bi
| US$ 359 mil | 0,07% |
9.462
-367
| -4% | -US$ 14,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
124
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 355 mil | 0,07% |
10.923
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
125
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 339 mil | 0,06% |
955
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 606 posições no valor de US$ 531 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 532 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management mostra 12 novas, 71 aumentaram, 110 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026 foi Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil.
- Cherry Tree Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
- A maior redução de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,29 mi.
- Cherry Tree Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 176 mil.
- As dez maiores posições de Cherry Tree Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 531 mi no T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cherry Tree Wealth Management caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 531 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.