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Cherry Tree Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 531 mi
Giro
6,11%
Retorno est. (1 ano)
9,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,92%
Retorno est. (1 ano)
+9,26%
Retorno est. (3 anos)
+38,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 531 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 699 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,45%
Posição
606
Nova
12
Aumentada
71
Reduzida
110
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 5,71 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,75 mi |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,83% |
| 2 | Tecnologia | 2,15% |
| 3 | Bens industriais | 1,93% |
| 4 | Financeiro | 0,98% |
| 5 | Saúde | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,7 bi
| US$ 338 mil | 0,06% |
2.307
-3
| -0,1% | -US$ 464 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
127
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 337 mil | 0,06% |
3.246
-100
| -3% | -US$ 11 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
128
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 480 mi
| US$ 334 mil | 0,06% |
15.783
+2.755
| +21% | +US$ 59,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
129
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$ 1,13 bi
| US$ 300 mil | 0,06% |
1.679
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
130
Lennox International
LII
US$ 12 bi
| US$ 297 mil | 0,06% |
836
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
131
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$ 1,17 bi
| US$ 296 mil | 0,06% |
7.382
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
132
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,56 bi
| US$ 296 mil | 0,06% |
15.132
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
133
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$ 2,47 bi
| US$ 290 mil | 0,05% |
12.479
-2.029
| -14% | -US$ 47,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
134
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 284 mil | 0,05% |
2.242
-1
| -0% | -US$ 138 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
135
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 283 mil | 0,05% |
2.795
-27
| -1% | -US$ 2,83 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
136
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,4 bi
| US$ 283 mil | 0,05% |
2.907
-326
| -10% | -US$ 32,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
137
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 280 mil | 0,05% |
3.499
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
138
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 16,9 bi
| US$ 266 mil | 0,05% |
2.738
-15
| -0,5% | -US$ 1,47 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
139
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 266 mil | 0,05% |
4.890
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
140
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,95 bi
| US$ 261 mil | 0,05% |
7.446
+104
| +1% | +US$ 3,86 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
141
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 259 mil | 0,05% |
978
+2
| +0,2% | +US$ 528 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
142
Graco
GGG
US$ 11,6 bi
| US$ 259 mil | 0,05% |
3.368
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
143
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,83 bi
| US$ 257 mil | 0,05% |
11.213
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
144
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,41 bi
| US$ 252 mil | 0,05% |
4.658
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
145
Hormel Foods
HRL
US$ 12,2 bi
| US$ 249 mil | 0,05% |
12.501
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
146
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,7 bi
| US$ 249 mil | 0,05% |
6.654
-254
| -4% | -US$ 9,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
147
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,89 bi
| US$ 242 mil | 0,05% |
15.366
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
148
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 238 mil | 0,04% |
4.122
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
149
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 236 mil | 0,04% |
4.767
-3
| -0,1% | -US$ 152 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
150
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| US$ 235 mil | 0,04% |
889
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 606 posições no valor de US$ 531 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 532 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management mostra 12 novas, 71 aumentaram, 110 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026 foi Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil.
- Cherry Tree Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
- A maior redução de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,29 mi.
- Cherry Tree Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 176 mil.
- As dez maiores posições de Cherry Tree Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 531 mi no T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cherry Tree Wealth Management caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 531 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.