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Cherry Tree Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 531 mi
Giro
6,11%
Retorno est. (1 ano)
9,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,92%
Retorno est. (1 ano)
+9,26%
Retorno est. (3 anos)
+38,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 531 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 699 mil
(-0,13%)
Fluxo de capital
+US$ 5,67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,45%
Posição
606
Nova
12
Aumentada
71
Reduzida
110
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 5,71 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 4,75 mi |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,83% |
| 2 | Tecnologia | 2,15% |
| 3 | Bens industriais | 1,93% |
| 4 | Financeiro | 0,98% |
| 5 | Saúde | 0,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,57 bi
| US$ 232 mil | 0,04% |
4.570
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
152
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 231 mil | 0,04% |
2.862
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
153
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,4 bi
| US$ 229 mil | 0,04% |
466
+15
| +3% | +US$ 8,06 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
154
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 229 mil | 0,04% |
450
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
155
ExxonMobil
XOM
US$ 672 bi
| US$ 227 mil | 0,04% |
1.395
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
156
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,02 bi
| US$ 226 mil | 0,04% |
2.589
-153
| -6% | -US$ 13,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
157
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,79 bi
| US$ 226 mil | 0,04% |
6.225
-8.477
| -58% | -US$ 310 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
158
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,45 bi
| US$ 220 mil | 0,04% |
9.875
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
159
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,56 bi
| US$ 217 mil | 0,04% |
1.865
-68
| -4% | -US$ 7,81 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
160
W.P. Carey
WPC
US$ 15,1 bi
| US$ 214 mil | 0,04% |
3.314
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
161
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 209 mil | 0,04% |
1.125
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
162
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 206 mil | 0,04% |
2.860
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
163
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 4,03 bi
| US$ 203 mil | 0,04% |
2.484
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
164
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,59 bi
| US$ 201 mil | 0,04% |
19.974
-35.699
| -64% | -US$ 379 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
165
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 137 bi
| US$ 198 mil | 0,04% |
1.574
-146
| -8% | -US$ 17,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
166
Cisco
CSCO
US$ 388 bi
| US$ 198 mil | 0,04% |
1.835
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
167
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 197 mil | 0,04% |
3.633
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
168
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,58 bi
| US$ 194 mil | 0,04% |
5.767
-104
| -2% | -US$ 3,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
169
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,2 bi
| US$ 190 mil | 0,04% |
2.055
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
170
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,34 bi
| US$ 190 mil | 0,04% |
4.458
-498
| -10% | -US$ 22,4 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
171
UnitedHealth
UNH
US$ 362 bi
| US$ 188 mil | 0,04% |
512
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
172
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 2,96 bi
| US$ 181 mil | 0,03% |
7.630
-13.447
| -64% | -US$ 325 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
173
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$ 1,44 bi
| US$ 181 mil | 0,03% |
3.957
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,1 bi
| US$ 180 mil | 0,03% |
2.689
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
175
iShares Bitcoin Premium Income ETF
BITA
US$ 64,1 mi
| US$ 180 mil | 0,03% |
2.846
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 606 posições no valor de US$ 531 mi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 532 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management mostra 12 novas, 71 aumentaram, 110 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil. A maior venda foi de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Cherry Tree Wealth Management no T3 2026 foi Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 ações no valor de US$ 101 mil.
- Cherry Tree Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,71 mi.
- A maior redução de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, com um corte estimado de US$ 3,29 mi.
- Cherry Tree Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 176 mil.
- As dez maiores posições de Cherry Tree Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 531 mi no T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abriu 12 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cherry Tree Wealth Management caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 531 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.