Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,49 Mrd. $
| 232.339 $ | 0,04 % |
4.570
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
152
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 230.678 $ | 0,04 % |
2.862
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
153
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 229.436 $ | 0,04 % |
466
+15
| +3 % | +8.062 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
154
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 228.880 $ | 0,04 % |
450
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
155
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 227.115 $ | 0,04 % |
1.395
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
156
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 225.692 $ | 0,04 % |
2.589
-153
| -6 % | -13.343 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
157
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
| 225.532 $ | 0,04 % |
6.225
-8.477
| -58 % | -309.658 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
158
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
| 220.415 $ | 0,04 % |
9.875
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
159
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,62 Mrd. $
| 217.102 $ | 0,04 % |
1.865
-68
| -4 % | -7.810 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
160
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 214.184 $ | 0,04 % |
3.314
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
161
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 208.833 $ | 0,04 % |
1.125
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
162
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 205.777 $ | 0,04 % |
2.860
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
163
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
| 202.943 $ | 0,04 % |
2.484
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
164
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
| 201.140 $ | 0,04 % |
19.974
-35.699
| -64 % | -378.995 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
165
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 197.805 $ | 0,04 % |
1.574
-146
| -8 % | -17.348 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
166
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 197.502 $ | 0,04 % |
1.835
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
167
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 196.546 $ | 0,04 % |
3.633
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
168
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,47 Mrd. $
| 194.291 $ | 0,04 % |
5.767
-104
| -2 % | -3.602 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
169
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 190.396 $ | 0,04 % |
2.055
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
170
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 189.555 $ | 0,04 % |
4.458
-498
| -10 % | -22.416 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
171
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 187.785 $ | 0,04 % |
512
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
172
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,99 Mrd. $
| 180.908 $ | 0,03 % |
7.630
-13.447
| -64 % | -324.779 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
173
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,5 Mrd. $
| 180.558 $ | 0,03 % |
3.957
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 179.599 $ | 0,03 % |
2.689
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
175
iShares Bitcoin Premium Income ETF
BITA
71 Mio. $
| 179.598 $ | 0,03 % |
2.846
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .