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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
| 178.291 $ | 0,03 % |
7.298
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
177
Target
TGT
67,5 Mrd. $
| 177.349 $ | 0,03 % |
1.132
-179
| -14 % | -26.913 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
178
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
| 176.685 $ | 0,03 % |
3.461
-648
| -16 % | -33.032 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
179
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 176.357 $ | 0,03 % |
842
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
180
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 170.364 $ | 0,03 % |
738
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
181
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
629 Mio. $
| 166.790 $ | 0,03 % |
7.403
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
182
VanEck Short Muni ETF
SMB
387 Mio. $
| 165.664 $ | 0,03 % |
9.791
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
183
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 164.236 $ | 0,03 % |
1.080
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
184
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,22 Mrd. $
| 160.726 $ | 0,03 % |
2.921
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
185
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 157.355 $ | 0,03 % |
1.828
-2
| -0,1 % | -173 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
186
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,1 Mrd. $
| 155.771 $ | 0,03 % |
1.912
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
187
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,61 Mrd. $
| 150.604 $ | 0,03 % |
3.640
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
188
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 144.528 $ | 0,03 % |
9.471
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
189
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
887 Mio. $
| 143.199 $ | 0,03 % |
5.814
+1.218
| +27 % | +31.020 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
190
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 141.284 $ | 0,03 % |
1.103
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
191
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
| 140.745 $ | 0,03 % |
1.529
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
192
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 139.944 $ | 0,03 % |
1.416
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
193
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 139.436 $ | 0,03 % |
634
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
194
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 137.258 $ | 0,03 % |
822
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
195
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 136.608 $ | 0,03 % |
1.742
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
196
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,52 Mrd. $
| 135.489 $ | 0,03 % |
6.383
+92
| +1 % | +1.977 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
197
Applied Materials
AMAT
308 Mrd. $
| 135.383 $ | 0,03 % |
265
+1
| +0,4 % | +508 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
198
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,21 Mrd. $
| 132.331 $ | 0,02 % |
6.040
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
199
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
478 Mio. $
| 132.165 $ | 0,02 % |
5.714
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
200
Advanced Micro Devices
AMD
867 Mrd. $
| 131.529 $ | 0,02 % |
215
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
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GECH
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .