Cherry Tree Wealth Managements iShares Floating Rate Bond ETF FLOT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu FLOT Fondsaktivität für FLOT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	176.685 $	Verkaufen	3.461 -648	-16 %	-33.032 $	0,03 %	178
2026 Q2	209.765 $	Halten	4.109	–	–	0,04 %	163
2026 Q1	209.354 $	Halten	4.109	–	–	0,04 %	159
2025 Q4	208.984 $	Kaufen	4.109 +300	+8 %	+15.281 $	0,04 %	163
2025 Q3	194.583 $	Verkaufen	3.809 -1.230	-24 %	-62.697 $	0,04 %	165
2025 Q2	257.067 $	Verkaufen	5.039 -1.984	-28 %	-100.791 $	0,06 %	143
2025 Q1	358.544 $	Verkaufen	7.023 -791	-10 %	-40.331 $	0,09 %	116
2024 Q4	397.580 $	Verkaufen	7.814 -1.946	-20 %	-99.107 $	0,1 %	109
2024 Q3	498.163 $	Kaufen	9.760 +17	+0,2 %	+866 $	0,12 %	95
2024 Q2	497.753 $	Kaufen	9.743 +18	+0,2 %	+918 $	0,13 %	88
2024 Q1	496.577 $	Kaufen	9.725 +11	+0,1 %	+560 $	0,12 %	87
2023 Q4	491.729 $	Verkaufen	9.714 -3.043	-24 %	-154.271 $	0,13 %	88
2023 Q3	649.196 $	Verkaufen	12.757 -384	-3 %	-19.482 $	0,19 %	69
2023 Q2	667.815 $	Kaufen	+13.141	Neu	+664.121 $	0,19 %	71

Weitere Fonds mit FLOT im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Demars Financial Group Spokane Valley, Washington 383 Mio. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barings Charlotte, North Carolina 5,84 Mrd. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DDFG Inc Thousand Oaks, California 508 Mio. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TriaGen Wealth Management Calabasas, California 413 Mio. $ AUM 35,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG Private Wealth Management Lutz, Florida 236 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IPA

Investment Planning Advisors Cumming, Georgia 443 Mio. $ AUM 13,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLOT-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) im Q3 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 33.032 $ und hielt danach 3.461 Aktien im Wert von 176.685 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #178.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in FLOT und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 667.815 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds FLOT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 3.461 Aktien von iShares Floating Rate Bond ETF im Wert von 176.685 $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 648 Aktien von iShares Floating Rate Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 33.032 $.
iShares Floating Rate Bond ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 178.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares Floating Rate Bond ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in iShares Floating Rate Bond ETF erreichte im Q2 2023 mit 667.815 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 189 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Floating Rate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .