Cherry Tree Wealth Management
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Cherry Tree Wealth Management의 iShares Floating Rate Bond ETF FLOT 주식 보유 내역

Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 FLOT 주식 상세 정보 FLOT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$17.7만 매도
3,461
-648
-16% -US$3.3만 0.03% 178
2026
Q2 		US$21만 보유
4,109
– – 0.04% 163
2026
Q1 		US$20.9만 보유
4,109
– – 0.04% 159
2025
Q4 		US$20.9만 매수
4,109
+300
+8% +US$1.53만 0.04% 163
2025
Q3 		US$19.5만 매도
3,809
-1,230
-24% -US$6.27만 0.04% 165
2025
Q2 		US$25.7만 매도
5,039
-1,984
-28% -US$10.1만 0.06% 143
2025
Q1 		US$35.9만 매도
7,023
-791
-10% -US$4.03만 0.09% 116
2024
Q4 		US$39.8만 매도
7,814
-1,946
-20% -US$9.9만 0.1% 109
2024
Q3 		US$49.8만 매수
9,760
+17
+0.2% +US$866 0.12% 95
2024
Q2 		US$49.8만 매수
9,743
+18
+0.2% +US$918 0.13% 88
2024
Q1 		US$49.7만 매수
9,725
+11
+0.1% +US$560 0.12% 87
2023
Q4 		US$49.2만 매도
9,714
-3,043
-24% -US$15.4만 0.13% 88
2023
Q3 		US$64.9만 매도
12,757
-384
-3% -US$1.95만 0.19% 69
2023
Q2 		US$66.8만 매수
+13,141
신규 +US$66.4만 0.19% 71

FLOT 주식을 보유한 다른 펀드들

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Demars Financial Group
Demars Financial Group Spokane Valley, Washington AUM US$3.83억 18.15% 1년 추정 수익률
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM US$58.4억 11.61% 1년 추정 수익률
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM US$7.73억 12.02% 1년 추정 수익률
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM US$5.08억 11.76% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
TriaGen Wealth Management
TriaGen Wealth Management Calabasas, California AUM US$4.13억 35.91% 1년 추정 수익률
PFG Private Wealth Management
PFG Private Wealth Management Lutz, Florida AUM US$2.36억 9.86% 1년 추정 수익률
IPA
Investment Planning Advisors Cumming, Georgia AUM US$4.43억 13.26% 1년 추정 수익률

Cherry Tree Wealth Management의 FLOT 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) 지분을 16% 줄였어요. 약 US$3.3만 규모를 매도해, 현재 US$17.7만 상당의 3,461주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #178예요.

Cherry Tree Wealth Management 측은 2023년 2분기에 FLOT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$66.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 189개가 2026년 3분기 기준으로 FLOT 주식을 보유하고 있어요.

  • Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$17.7만 상당의 iShares Floating Rate Bond ETF 주식 3,461주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management 측이 iShares Floating Rate Bond ETF 주식 648주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.3만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Floating Rate Bond ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #178위였습니다.
  • Cherry Tree Wealth Management 측은 2023년 2분기에 iShares Floating Rate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Cherry Tree Wealth Management의 iShares Floating Rate Bond ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$66.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 189개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Floating Rate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.