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CTWM
Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 건강관리 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2604만 | 4.91% |
368,838
+66,267
| +22% | +US$475만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$2177만 | 4.1% |
674,553
+13,408
| +2% | +US$44.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$2161만 | 4.07% |
730,194
-2,028
| -0.3% | -US$6.05만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2031만 | 3.83% |
94,012
+471
| +0.5% | +US$10.5만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2022만 | 3.81% |
288,277
-160
| -0.1% | -US$1.15만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1826만 | 3.44% |
23,844
+104
| +0.4% | +US$7.94만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1458만 | 2.75% |
51,237
+936
| +2% | +US$27.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1383만 | 2.61% |
89,140
-476
| -0.5% | -US$7.72만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1332만 | 2.51% |
299,729
-773
| -0.3% | -US$3.48만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1291만 | 2.43% |
55,888
+37
| +0.1% | +US$9.03천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1209만 | 2.28% |
224,980
+1,647
| +0.7% | +US$8.97만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1141만 | 2.15% |
137,556
-683
| -0.5% | -US$5.74만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$1129만 | 2.13% |
124,846
+1,647
| +1% | +US$15.3만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$1122만 | 2.11% |
363,691
-14,407
| -4% | -US$44.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1081만 | 2.04% |
141,493
+903
| +0.6% | +US$6.98만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$993만 | 1.87% |
201,828
+522
| +0.3% | +US$2.59만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$980만 | 1.85% |
126,843
-10,220
| -7% | -US$80만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$938만 | 1.77% |
92,741
-54
| -0.1% | -US$5.58천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$855만 | 1.61% |
204,051
+50,091
| +33% | +US$210만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$780만 | 1.47% |
37,481
+1,989
| +6% | +US$43만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
21
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$746만 | 1.41% |
149,804
-46,180
| -24% | -US$231만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$725만 | 1.37% |
180,801
+16,822
| +10% | +US$69.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$725만 | 1.37% |
77,112
+680
| +0.9% | +US$6.33만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$725만 | 1.37% |
122,199
-5,862
| -5% | -US$35만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$708만 | 1.33% |
128,649
-693
| -0.5% | -US$3.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
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Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 추정 금액은 US$329만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cherry Tree Wealth Management로, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management는 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34%를 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.