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CTWM
Cherry Tree Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.31億
売買回転率
6.11%
推定1年リターン
9.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.92%
1年予想リターン
+9.26%
3年間の予想リターン
+38.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.31億
運用資産残高の伸び率
-$69.9万
(-0.13%)
資金フロー
+$567万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.45%
保有額
606
新規
12
買い増し
71
減少
110
解消
25
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$571万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$475万 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+$323万 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$210万 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$329万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$280万 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+$231万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$134万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.83% |
| 2 | 情報技術 | 2.15% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.93% |
| 4 | 金融 | 0.98% |
| 5 | ヘルスケア | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2604万 | 4.91% |
368,838
+66,267
| +22% | +$475万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $2177万 | 4.1% |
674,553
+13,408
| +2% | +$44.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $2161万 | 4.07% |
730,194
-2,028
| -0.3% | -$6.05万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2031万 | 3.83% |
94,012
+471
| +0.5% | +$10.5万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2022万 | 3.81% |
288,277
-160
| -0.1% | -$1.15万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1826万 | 3.44% |
23,844
+104
| +0.4% | +$7.94万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1458万 | 2.75% |
51,237
+936
| +2% | +$27.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1383万 | 2.61% |
89,140
-476
| -0.5% | -$7.72万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1332万 | 2.51% |
299,729
-773
| -0.3% | -$3.48万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1291万 | 2.43% |
55,888
+37
| +0.1% | +$9,029 |
2023 Q2
13四半期
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1209万 | 2.28% |
224,980
+1,647
| +0.7% | +$8.97万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1141万 | 2.15% |
137,556
-683
| -0.5% | -$5.74万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $1129万 | 2.13% |
124,846
+1,647
| +1% | +$15.3万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $1122万 | 2.11% |
363,691
-14,407
| -4% | -$44.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1081万 | 2.04% |
141,493
+903
| +0.6% | +$6.98万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $993万 | 1.87% |
201,828
+522
| +0.3% | +$2.59万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $980万 | 1.85% |
126,843
-10,220
| -7% | -$80万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $938万 | 1.77% |
92,741
-54
| -0.1% | -$5,578 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $855万 | 1.61% |
204,051
+50,091
| +33% | +$210万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $780万 | 1.47% |
37,481
+1,989
| +6% | +$43万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
21
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
$30.6億
| $746万 | 1.41% |
149,804
-46,180
| -24% | -$231万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $725万 | 1.37% |
180,801
+16,822
| +10% | +$69.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $725万 | 1.37% |
77,112
+680
| +0.9% | +$6.33万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $725万 | 1.37% |
122,199
-5,862
| -5% | -$35万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $708万 | 1.33% |
128,649
-693
| -0.5% | -$3.9万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
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Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementは$5.31億相当のポジションを606件保有しており、前四半期の$5.32億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、71件増加しました、110件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、保有株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$571万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$329万相当を減らしました。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$17.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.31億のポートフォリオの34%を占めています。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Cherry Tree Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$5.31億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCherry Tree Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。