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Cherry Tree Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.31億
売買回転率
6.11%
推定1年リターン
9.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.92%
1年予想リターン
+9.26%
3年間の予想リターン
+38.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.31億
運用資産残高の伸び率
-$69.9万
(-0.13%)
資金フロー
+$567万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.45%
保有額
606
新規
12
買い増し
71
減少
110
解消
25
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$571万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$475万 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+$323万 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$210万 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$329万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$280万 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+$231万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$134万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.83% |
| 2 | 情報技術 | 2.15% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.93% |
| 4 | 金融 | 0.98% |
| 5 | ヘルスケア | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Medtronic
MDT
$1292億
| $48.2万 | 0.09% |
5,588
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
102
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.4億
| $48.2万 | 0.09% |
11,425
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
103
Farmland Partners
FPI
$3.74億
| $46.5万 | 0.09% |
40,984
+20,408
| +99% | +$20.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
104
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $45万 | 0.08% |
5,541
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
105
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$150億
| $43万 | 0.08% |
2,676
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
106
SPDR Gold Trust
GLD
$1295億
| $41.9万 | 0.08% |
1,101
+471
| +75% | +$18.4万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
107
Caterpillar
CAT
$2770億
| $41.4万 | 0.08% |
511
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
108
iShares S&P 100 ETF
OEF
$200億
| $41.4万 | 0.08% |
1,084
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
109
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $41.2万 | 0.08% |
557
+1
| +0.2% | +$715 |
2023 Q2
13四半期
|
|
110
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$133億
| $40.9万 | 0.08% |
3,910
-96
| -2% | -$1.02万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
111
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$183億
| $40.7万 | 0.08% |
2,958
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
112
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$182億
| $40.4万 | 0.08% |
9,758
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
113
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$65.4億
| $40.2万 | 0.08% |
4,960
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
114
Phillips 66
PSX
$1026億
| $40.1万 | 0.08% |
1,571
-58
| -4% | -$1.32万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
115
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$480億
| $40.1万 | 0.08% |
963
-34
| -3% | -$1.41万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
116
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$55.9億
| $39.9万 | 0.08% |
4,376
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
117
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$216億
| $38.9万 | 0.07% |
4,690
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
118
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $38.8万 | 0.07% |
1,172
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
119
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
$12億
| $38.4万 | 0.07% |
15,690
+2,925
| +23% | +$7.38万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
120
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$172億
| $38.1万 | 0.07% |
4,808
+28
| +0.6% | +$2,162 |
2023 Q2
13四半期
|
|
121
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82.5億
| $37.7万 | 0.07% |
2,204
-251
| -10% | -$4.72万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
122
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $36.8万 | 0.07% |
7,187
-1,736
| -19% | -$9.02万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
123
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$21.1億
| $35.9万 | 0.07% |
9,462
-367
| -4% | -$1.48万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
124
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1223億
| $35.5万 | 0.07% |
10,923
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
125
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $33.9万 | 0.06% |
955
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
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KM
Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementは$5.31億相当のポジションを606件保有しており、前四半期の$5.32億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、71件増加しました、110件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、保有株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$571万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$329万相当を減らしました。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$17.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.31億のポートフォリオの34%を占めています。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Cherry Tree Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$5.31億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCherry Tree Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。