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Cherry Tree Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.31億
売買回転率
6.11%
推定1年リターン
9.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.92%
1年予想リターン
+9.26%
3年間の予想リターン
+38.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.31億
運用資産残高の伸び率
-$69.9万
(-0.13%)
資金フロー
+$567万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.45%
保有額
606
新規
12
買い増し
71
減少
110
解消
25
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$571万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$475万 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+$323万 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$210万 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$329万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$280万 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+$231万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$134万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.83% |
| 2 | 情報技術 | 2.15% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.93% |
| 4 | 金融 | 0.98% |
| 5 | ヘルスケア | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $33.8万 | 0.06% |
2,307
-3
| -0.1% | -$464 |
2023 Q2
13四半期
|
|
127
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $33.7万 | 0.06% |
3,246
-100
| -3% | -$1.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
128
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.8億
| $33.4万 | 0.06% |
15,783
+2,755
| +21% | +$5.99万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
129
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
$11.3億
| $30万 | 0.06% |
1,679
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
130
Lennox International
LII
$120億
| $29.7万 | 0.06% |
836
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
131
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.7億
| $29.6万 | 0.06% |
7,382
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
132
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.6億
| $29.6万 | 0.06% |
15,132
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
133
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
$24.7億
| $29万 | 0.05% |
12,479
-2,029
| -14% | -$4.78万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
134
PepsiCo
PEP
$1982億
| $28.4万 | 0.05% |
2,242
-1
| -0% | -$138 |
2023 Q2
13四半期
|
|
135
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $28.3万 | 0.05% |
2,795
-27
| -1% | -$2,834 |
2023 Q2
13四半期
|
|
136
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$64億
| $28.3万 | 0.05% |
2,907
-326
| -10% | -$3.24万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
137
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $28万 | 0.05% |
3,499
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
138
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$169億
| $26.6万 | 0.05% |
2,738
-15
| -0.5% | -$1,469 |
2023 Q2
13四半期
|
|
139
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$102億
| $26.6万 | 0.05% |
4,890
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
140
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$89.5億
| $26.1万 | 0.05% |
7,446
+104
| +1% | +$3,862 |
2023 Q2
13四半期
|
|
141
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $25.9万 | 0.05% |
978
+2
| +0.2% | +$528 |
2023 Q2
13四半期
|
|
142
Graco
GGG
$116億
| $25.9万 | 0.05% |
3,368
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
143
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.3億
| $25.7万 | 0.05% |
11,213
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
144
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.1億
| $25.2万 | 0.05% |
4,658
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
145
Hormel Foods
HRL
$122億
| $24.9万 | 0.05% |
12,501
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
146
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$37億
| $24.9万 | 0.05% |
6,654
-254
| -4% | -$9,813 |
2023 Q2
13四半期
|
|
147
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
$18.9億
| $24.2万 | 0.05% |
15,366
| – | – |
2024 Q1
10四半期
|
|
148
US Bancorp
USB
$950億
| $23.8万 | 0.04% |
4,122
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
149
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $23.6万 | 0.04% |
4,767
-3
| -0.1% | -$152 |
2023 Q2
13四半期
|
|
150
iShares US Technology ETF
IYW
$230億
| $23.5万 | 0.04% |
889
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
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Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementは$5.31億相当のポジションを606件保有しており、前四半期の$5.32億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、71件増加しました、110件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、保有株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$571万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$329万相当を減らしました。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$17.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.31億のポートフォリオの34%を占めています。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Cherry Tree Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$5.31億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCherry Tree Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。