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Cherry Tree Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.31億
売買回転率
6.11%
推定1年リターン
9.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.92%
1年予想リターン
+9.26%
3年間の予想リターン
+38.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.31億
運用資産残高の伸び率
-$69.9万
(-0.13%)
資金フロー
+$567万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.45%
保有額
606
新規
12
買い増し
71
減少
110
解消
25
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$571万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$475万 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+$323万 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$210万 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$329万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$280万 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+$231万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$134万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.83% |
| 2 | 情報技術 | 2.15% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.93% |
| 4 | 金融 | 0.98% |
| 5 | ヘルスケア | 0.67% |
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Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementは$5.31億相当のポジションを606件保有しており、前四半期の$5.32億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、71件増加しました、110件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、保有株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$571万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$329万相当を減らしました。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$17.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.31億のポートフォリオの34%を占めています。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Cherry Tree Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$5.31億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCherry Tree Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。