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Cherry Tree Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.31億
売買回転率
6.11%
推定1年リターン
9.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.92%
1年予想リターン
+9.26%
3年間の予想リターン
+38.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.31億
運用資産残高の伸び率
-$69.9万
(-0.13%)
資金フロー
+$567万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.45%
保有額
606
新規
12
買い増し
71
減少
110
解消
25
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$571万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$475万 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+$323万 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$210万 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$121万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$329万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$280万 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+$231万 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$134万 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.83% |
| 2 | 情報技術 | 2.15% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.93% |
| 4 | 金融 | 0.98% |
| 5 | ヘルスケア | 0.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $13万 | 0.02% |
1,248
+1,247
| +124,700% | +$13.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
202
Solventum
SOLV
$150億
| $12.6万 | 0.02% |
1,427
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
203
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $12.5万 | 0.02% |
173
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
204
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $12.5万 | 0.02% |
486
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
205
Vanguard Financials ETF
VFH
$137億
| $12.3万 | 0.02% |
948
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
206
Altria Group
MO
$1308億
| $12.3万 | 0.02% |
1,831
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
207
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$145億
| $12.2万 | 0.02% |
415
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
208
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $12.2万 | 0.02% |
1,174
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
209
General Mills
GIS
$183億
| $12万 | 0.02% |
3,717
+59
| +2% | +$2,201 |
2023 Q2
13四半期
|
|
210
Automatic Data Processing
ADP
$1220億
| $11.7万 | 0.02% |
454
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
211
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$508億
| $11.6万 | 0.02% |
689
-18
| -3% | -$3,001 |
2023 Q2
13四半期
|
|
212
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
$2.13億
| $11.3万 | 0.02% |
2,351
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
213
Amgen
AMGN
$2515億
| $11.1万 | 0.02% |
264
-46
| -15% | -$1.83万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
214
Avantis International Equity ETF
AVDE
$195億
| $11.1万 | 0.02% |
1,228
-19
| -2% | -$1,747 |
2026 Q2
1四半期
|
|
215
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1165億
| $10.9万 | 0.02% |
871
-1
| -0.1% | -$122 |
2023 Q2
13四半期
|
|
216
Home Depot
HD
$3475億
| $10.9万 | 0.02% |
383
-9
| -2% | -$2,955 |
2023 Q2
13四半期
|
|
217
Visa
V
$7947億
| $10.8万 | 0.02% |
302
+2
| +0.7% | +$731 |
2023 Q2
13四半期
|
|
218
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$824億
| $10.7万 | 0.02% |
680
+39
| +6% | +$6,185 |
2023 Q2
13四半期
|
|
219
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $10.7万 | 0.02% |
2,281
-854
| -27% | -$4.07万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
220
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $10.7万 | 0.02% |
431
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
221
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$438億
| $10.7万 | 0.02% |
1,196
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
222
Xcel Energy
XEL
$525億
| $10.6万 | 0.02% |
1,505
+7
| +0.5% | +$539 |
2023 Q2
13四半期
|
|
223
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$114億
| $10.6万 | 0.02% |
3,589
-396
| -10% | -$1.2万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
224
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $10.3万 | 0.02% |
1,333
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
225
ASML
ASML
$5672億
| $10.1万 | 0.02% |
56
-13
| -19% | -$2.25万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
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Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementは$5.31億相当のポジションを606件保有しており、前四半期の$5.32億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Cherry Tree Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 12件、71件増加しました、110件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、保有株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定額は$329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Inflation-Protected Securities ETFで、株数は2,574株、評価額は$10.1万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanguard Core Tax-Exempt Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$571万でした。
- Cherry Tree Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、推定$329万相当を減らしました。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$17.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Cherry Tree Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.31億のポートフォリオの34%を占めています。
- Cherry Tree Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Cherry Tree Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$5.31億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCherry Tree Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。