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Cherry Tree Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 531 M
Rotación
6.11%
Rendimiento estimado a 1 año
9.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 699 k
(-0.13%)
Flujo de capital
+USD 5.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.45%
Posición
606
Nuevas
12
Aumentadas
71
Reducidas
110
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 5.71 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.83% |
| 2 | Tecnología | 2.15% |
| 3 | Industriales | 1.93% |
| 4 | Finanzas | 0.98% |
| 5 | Salud | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 130 k | 0.02% |
1,248
+1,247
| +124,700% | +USD 133 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
202
Solventum
SOLV
USD 15.1 mil M
| USD 126 k | 0.02% |
1,427
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
203
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 125 k | 0.02% |
173
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
204
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 125 k | 0.02% |
486
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
205
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 123 k | 0.02% |
948
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
206
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 123 k | 0.02% |
1,831
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
207
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.8 mil M
| USD 122 k | 0.02% |
415
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
208
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 122 k | 0.02% |
1,174
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
209
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 120 k | 0.02% |
3,717
+59
| +2% | +USD 2.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
210
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 117 k | 0.02% |
454
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
211
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| USD 116 k | 0.02% |
689
-18
| -3% | -USD 3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
212
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 214 M
| USD 113 k | 0.02% |
2,351
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
213
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 111 k | 0.02% |
264
-46
| -15% | -USD 18.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
214
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 111 k | 0.02% |
1,228
-19
| -2% | -USD 1.75 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
215
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 109 k | 0.02% |
871
-1
| -0.1% | -USD 122 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
216
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 109 k | 0.02% |
383
-9
| -2% | -USD 2.96 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
217
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 108 k | 0.02% |
302
+2
| +0.7% | +USD 731 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
218
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 107 k | 0.02% |
680
+39
| +6% | +USD 6.18 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
219
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| USD 107 k | 0.02% |
2,281
-854
| -27% | -USD 40.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
220
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 107 k | 0.02% |
431
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
221
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.8 mil M
| USD 107 k | 0.02% |
1,196
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
222
Xcel Energy
XEL
USD 52.3 mil M
| USD 106 k | 0.02% |
1,505
+7
| +0.5% | +USD 539 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
223
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 106 k | 0.02% |
3,589
-396
| -10% | -USD 12 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
224
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18 mil M
| USD 103 k | 0.02% |
1,333
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
225
ASML
ASML
USD 577 mil M
| USD 101 k | 0.02% |
56
-13
| -19% | -USD 22.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
GECH
KM
Revisión del portafolio de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management mantenía 606 posiciones valuadas en USD 531 M, un 0.13% menos que los USD 532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 71, 110 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones con un valor de USD 101 k. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones por un valor de USD 101 k.
- Cherry Tree Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.71 M.
- La mayor reducción de Cherry Tree Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.29 M.
- Cherry Tree Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 176 k.
- Las diez principales posiciones de Cherry Tree Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 531 M en T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cherry Tree Wealth Management cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 531 M.
Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.