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Cherry Tree Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 531 M
Rotación
6.11%
Rendimiento estimado a 1 año
9.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 699 k
(-0.13%)
Flujo de capital
+USD 5.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.45%
Posición
606
Nuevas
12
Aumentadas
71
Reducidas
110
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 5.71 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.83% |
| 2 | Tecnología | 2.15% |
| 3 | Industriales | 1.93% |
| 4 | Finanzas | 0.98% |
| 5 | Salud | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1575 M
| USD 232 k | 0.04% |
4,570
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
152
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 231 k | 0.04% |
2,862
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
153
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 229 k | 0.04% |
466
+15
| +3% | +USD 8.06 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
154
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 229 k | 0.04% |
450
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
155
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 227 k | 0.04% |
1,395
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
156
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1021 M
| USD 226 k | 0.04% |
2,589
-153
| -6% | -USD 13.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
157
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5796 M
| USD 226 k | 0.04% |
6,225
-8,477
| -58% | -USD 310 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
158
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2447 M
| USD 220 k | 0.04% |
9,875
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
159
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3558 M
| USD 217 k | 0.04% |
1,865
-68
| -4% | -USD 7.81 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
160
W.P. Carey
WPC
USD 15 mil M
| USD 214 k | 0.04% |
3,314
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
161
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 209 k | 0.04% |
1,125
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
162
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 206 k | 0.04% |
2,860
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
163
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4041 M
| USD 203 k | 0.04% |
2,484
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
164
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3587 M
| USD 201 k | 0.04% |
19,974
-35,699
| -64% | -USD 379 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
165
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 198 k | 0.04% |
1,574
-146
| -8% | -USD 17.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
166
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 198 k | 0.04% |
1,835
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
167
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 197 k | 0.04% |
3,633
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
168
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6586 M
| USD 194 k | 0.04% |
5,767
-104
| -2% | -USD 3.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
169
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.2 mil M
| USD 190 k | 0.04% |
2,055
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
170
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3340 M
| USD 190 k | 0.04% |
4,458
-498
| -10% | -USD 22.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
171
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 188 k | 0.04% |
512
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
172
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2965 M
| USD 181 k | 0.03% |
7,630
-13,447
| -64% | -USD 325 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
173
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1445 M
| USD 181 k | 0.03% |
3,957
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 180 k | 0.03% |
2,689
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
175
iShares Bitcoin Premium Income ETF
BITA
USD 64.1 M
| USD 180 k | 0.03% |
2,846
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GECH
KM
Revisión del portafolio de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management mantenía 606 posiciones valuadas en USD 531 M, un 0.13% menos que los USD 532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 71, 110 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones con un valor de USD 101 k. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones por un valor de USD 101 k.
- Cherry Tree Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.71 M.
- La mayor reducción de Cherry Tree Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.29 M.
- Cherry Tree Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 176 k.
- Las diez principales posiciones de Cherry Tree Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 531 M en T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cherry Tree Wealth Management cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 531 M.
Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.