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Cherry Tree Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 531 M
Rotación
6.11%
Rendimiento estimado a 1 año
9.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 699 k
(-0.13%)
Flujo de capital
+USD 5.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.45%
Posición
606
Nuevas
12
Aumentadas
71
Reducidas
110
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 5.71 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.83% |
| 2 | Tecnología | 2.15% |
| 3 | Industriales | 1.93% |
| 4 | Finanzas | 0.98% |
| 5 | Salud | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 338 k | 0.06% |
2,307
-3
| -0.1% | -USD 464 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
127
Walmart Inc
WMT
USD 1 B
| USD 337 k | 0.06% |
3,246
-100
| -3% | -USD 11 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
128
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 480 M
| USD 334 k | 0.06% |
15,783
+2,755
| +21% | +USD 59.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
129
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
USD 1129 M
| USD 300 k | 0.06% |
1,679
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
130
Lennox International
LII
USD 11.9 mil M
| USD 297 k | 0.06% |
836
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
131
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1169 M
| USD 296 k | 0.06% |
7,382
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
132
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1563 M
| USD 296 k | 0.06% |
15,132
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
133
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2473 M
| USD 290 k | 0.05% |
12,479
-2,029
| -14% | -USD 47.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
134
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 284 k | 0.05% |
2,242
-1
| -0% | -USD 138 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
135
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 283 k | 0.05% |
2,795
-27
| -1% | -USD 2.83 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
136
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6401 M
| USD 283 k | 0.05% |
2,907
-326
| -10% | -USD 32.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
137
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 280 k | 0.05% |
3,499
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
138
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 266 k | 0.05% |
2,738
-15
| -0.5% | -USD 1.47 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
139
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 266 k | 0.05% |
4,890
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
140
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8949 M
| USD 261 k | 0.05% |
7,446
+104
| +1% | +USD 3.86 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
141
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 259 k | 0.05% |
978
+2
| +0.2% | +USD 528 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
142
Graco
GGG
USD 11.6 mil M
| USD 259 k | 0.05% |
3,368
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
143
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1831 M
| USD 257 k | 0.05% |
11,213
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
144
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5411 M
| USD 252 k | 0.05% |
4,658
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
145
Hormel Foods
HRL
USD 12 mil M
| USD 249 k | 0.05% |
12,501
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
146
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3698 M
| USD 249 k | 0.05% |
6,654
-254
| -4% | -USD 9.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
147
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1889 M
| USD 242 k | 0.05% |
15,366
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
148
US Bancorp
USB
USD 94.2 mil M
| USD 238 k | 0.04% |
4,122
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
149
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 236 k | 0.04% |
4,767
-3
| -0.1% | -USD 152 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
150
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 235 k | 0.04% |
889
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
GECH
KM
Revisión del portafolio de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management mantenía 606 posiciones valuadas en USD 531 M, un 0.13% menos que los USD 532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 71, 110 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones con un valor de USD 101 k. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones por un valor de USD 101 k.
- Cherry Tree Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.71 M.
- La mayor reducción de Cherry Tree Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.29 M.
- Cherry Tree Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 176 k.
- Las diez principales posiciones de Cherry Tree Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 531 M en T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cherry Tree Wealth Management cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 531 M.
Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.