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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,9 Mrd. $
| 337.930 $ | 0,06 % |
2.307
-3
| -0,1 % | -464 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
127
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
| 337.355 $ | 0,06 % |
3.246
-100
| -3 % | -10.979 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
128
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
494 Mio. $
| 334.127 $ | 0,06 % |
15.783
+2.755
| +21 % | +59.854 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
129
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,12 Mrd. $
| 299.719 $ | 0,06 % |
1.679
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
130
Lennox International
LII
12,9 Mrd. $
| 296.797 $ | 0,06 % |
836
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
131
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
| 296.462 $ | 0,06 % |
7.382
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
132
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,54 Mrd. $
| 296.361 $ | 0,06 % |
15.132
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
133
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,53 Mrd. $
| 289.825 $ | 0,05 % |
12.479
-2.029
| -14 % | -47.781 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
134
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
| 284.104 $ | 0,05 % |
2.242
-1
| -0 % | -138 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
135
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 282.575 $ | 0,05 % |
2.795
-27
| -1 % | -2.834 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
136
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,35 Mrd. $
| 282.561 $ | 0,05 % |
2.907
-326
| -10 % | -32.357 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
137
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 280.095 $ | 0,05 % |
3.499
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
138
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
| 266.244 $ | 0,05 % |
2.738
-15
| -0,5 % | -1.469 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
139
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 266.163 $ | 0,05 % |
4.890
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
140
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,88 Mrd. $
| 260.610 $ | 0,05 % |
7.446
+104
| +1 % | +3.862 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
141
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 258.906 $ | 0,05 % |
978
+2
| +0,2 % | +528 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
142
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
| 258.798 $ | 0,05 % |
3.368
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
143
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,85 Mrd. $
| 256.554 $ | 0,05 % |
11.213
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
144
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,35 Mrd. $
| 252.091 $ | 0,05 % |
4.658
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
145
Hormel Foods
HRL
11,5 Mrd. $
| 249.270 $ | 0,05 % |
12.501
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
146
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,72 Mrd. $
| 248.993 $ | 0,05 % |
6.654
-254
| -4 % | -9.813 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
147
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,86 Mrd. $
| 242.322 $ | 0,05 % |
15.366
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
148
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
| 238.087 $ | 0,04 % |
4.122
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
149
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 235.824 $ | 0,04 % |
4.767
-3
| -0,1 % | -152 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
150
iShares US Technology ETF
IYW
24,9 Mrd. $
| 235.497 $ | 0,04 % |
889
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .