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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
531 Mio. $
Umschlag
6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
(-0,13 %)
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+5,71 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,75 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+3,29 Mio. $ |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,83 % |
| 2 | Technologie | 2,15 % |
| 3 | Industrie | 1,93 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,2 % |
52.584
-1.928
| -4 % | -39.577 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
77
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,2 % |
12.940
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
78
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 975.228 $ | 0,18 % |
5.941
+1
| +0 % | +171 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
79
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 916.518 $ | 0,17 % |
4.124
+185
| +5 % | +40.922 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
80
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| 816.464 $ | 0,15 % |
2.721
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
81
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 790.000 $ | 0,15 % |
8.317
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
82
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 748.374 $ | 0,14 % |
2.196
-345
| -14 % | -118.928 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
83
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 745.218 $ | 0,14 % |
2.451
-29
| -1 % | -9.690 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
84
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 669.292 $ | 0,13 % |
11.905
-23.511
| -66 % | -1,34 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
|
85
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 652.271 $ | 0,12 % |
16.593
-31.145
| -65 % | -1,22 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
86
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 620.312 $ | 0,12 % |
1.763
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
87
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 616.739 $ | 0,12 % |
7.793
-944
| -11 % | -76.076 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
88
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 614.706 $ | 0,12 % |
16.864
-314
| -2 % | -11.470 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
89
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
563 Mio. $
| 612.793 $ | 0,12 % |
11.814
-1.405
| -11 % | -73.869 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
90
Avantis Real Estate ETF
AVRE
873 Mio. $
| 593.891 $ | 0,11 % |
13.391
+12.447
| +1.319 % | +591.588 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
91
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,18 Mrd. $
| 586.189 $ | 0,11 % |
7.881
+4.260
| +118 % | +323.196 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
92
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
2,95 Mrd. $
| 586.053 $ | 0,11 % |
15.964
-972
| -6 % | -32.351 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
93
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 575.810 $ | 0,11 % |
2.468
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| 525.459 $ | 0,1 % |
7.096
-249
| -3 % | -18.441 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 510.695 $ | 0,1 % |
3.754
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
96
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 510.425 $ | 0,1 % |
8.332
-9.448
| -53 % | -563.607 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
97
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 502.038 $ | 0,09 % |
2.015
-121
| -6 % | -30.743 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
98
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 497.654 $ | 0,09 % |
12.618
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
99
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| 494.012 $ | 0,09 % |
20.380
-8.209
| -29 % | -198.697 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
100
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 482.924 $ | 0,09 % |
3.324
-278
| -8 % | -40.737 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GECH
Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
- Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
- Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .