Cherry Tree Wealth Managements JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	669.292 $	Verkaufen	11.905 -23.511	-66 %	-1,34 Mio. $	0,13 %	84
2026 Q2	2 Mio. $	Verkaufen	35.416 -6.443	-15 %	-363.901 $	0,38 %	55
2026 Q1	2,37 Mio. $	Verkaufen	41.859 -7.205	-15 %	-419.152 $	0,5 %	46
2025 Q4	2,81 Mio. $	Verkaufen	49.064 -10	-0 %	-571 $	0,59 %	45
2025 Q3	2,8 Mio. $	Verkaufen	49.074 -122	-0,2 %	-6.928 $	0,62 %	45
2025 Q2	2,8 Mio. $	Kaufen	49.196 +597	+1 %	+33.072 $	0,65 %	42
2025 Q1	2,78 Mio. $	Kaufen	48.599 +17.119	+54 %	+997.382 $	0,67 %	39
2024 Q4	1,81 Mio. $	Verkaufen	31.480 -1.161	-4 %	-68.938 $	0,45 %	47
2024 Q3	1,94 Mio. $	Kaufen	32.641 +6	+0 %	+345 $	0,46 %	48
2024 Q2	1,85 Mio. $	Kaufen	32.635 +1.222	+4 %	+69.121 $	0,46 %	48
2024 Q1	1,82 Mio. $	Kaufen	31.413 +38	+0,1 %	+2.141 $	0,46 %	48
2023 Q4	1,72 Mio. $	Kaufen	31.375 +2.890	+10 %	+155.826 $	0,46 %	46
2023 Q3	1,53 Mio. $	Kaufen	28.485 +14.102	+98 %	+777.067 $	0,45 %	41
2023 Q2	795.812 $	Kaufen	+14.383	Neu	+785.460 $	0,23 %	63

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio 1,39 Mrd. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orrstown Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 667 Mio. $ AUM 15,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Enterprises Appleton, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWM

Rezny Wealth Management Fort Myers, Florida 582 Mio. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Columbus Macro New Castle, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 10,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cooper Financial Group Irvine, California 1,26 Mrd. $ AUM 21,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q3 2026 um 66 %, verkaufte schätzungsweise 1,34 Mio. $ und hielt danach 11.905 Aktien im Wert von 669.292 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #84.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 267 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 11.905 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 669.292 $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 23.511 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,34 Mio. $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 84.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q4 2025 mit 2,81 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 267 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .