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Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 531 Mio. $ Umschlag 6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+5,71 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,75 Mio. $
3
FTMN-Symbol
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
+3,23 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+2,1 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,29 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+2,8 Mio. $
3
FNDC-Symbol
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
+2,31 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,34 Mio. $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,83 %
2 Technologie 2,15 %
3 Industrie 1,93 %
4 Finanzwesen 0,98 %
5 Gesundheitswesen 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
26 Mio. $ 4,91 %
368.838
+66.267
+22 % +4,75 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
SPIB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
21,8 Mio. $ 4,1 %
674.553
+13.408
+2 % +442.385 $
2023 Q2
13 Quartale
SPSB-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
21,6 Mio. $ 4,07 %
730.194
-2.028
-0,3 % -60.524 $
2023 Q2
13 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
20,3 Mio. $ 3,83 %
94.012
+471
+0,5 % +104.676 $
2023 Q2
13 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,81 %
288.277
-160
-0,1 % -11.532 $
2023 Q2
13 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
18,3 Mio. $ 3,44 %
23.844
+104
+0,4 % +79.363 $
2023 Q2
13 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,75 %
51.237
+936
+2 % +278.719 $
2023 Q2
13 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,61 %
89.140
-476
-0,5 % -77.184 $
2023 Q2
13 Quartale
DFAC-Symbol
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,51 %
299.729
-773
-0,3 % -34.792 $
2023 Q2
13 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,43 %
55.888
+37
+0,1 % +9.029 $
2023 Q2
13 Quartale
FNDF-Symbol
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,28 %
224.980
+1.647
+0,7 % +89.716 $
2023 Q2
13 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,15 %
137.556
-683
-0,5 % -57.391 $
2023 Q2
13 Quartale
AVLV-Symbol
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,13 %
124.846
+1.647
+1 % +152.840 $
2023 Q3
12 Quartale
FLRN-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,11 %
363.691
-14.407
-4 % -443.664 $
2023 Q2
13 Quartale
BSV-Symbol
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,04 %
141.493
+903
+0,6 % +69.815 $
2023 Q2
13 Quartale
VTIP-Symbol
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,87 %
201.828
+522
+0,3 % +25.889 $
2023 Q2
13 Quartale
VCSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,85 %
126.843
-10.220
-7 % -800.418 $
2023 Q2
13 Quartale
VYMI-Symbol
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
9,38 Mio. $ 1,77 %
92.741
-54
-0,1 % -5.578 $
2023 Q2
13 Quartale
DUHP-Symbol
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
8,55 Mio. $ 1,61 %
204.051
+50.091
+33 % +2,1 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,47 %
37.481
+1.989
+6 % +429.859 $
2023 Q2
13 Quartale
FNDC-Symbol
21
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,41 %
149.804
-46.180
-24 % -2,31 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
DFCF-Symbol
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,37 %
180.801
+16.822
+10 % +697.269 $
2023 Q4
11 Quartale
AVEM-Symbol
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,37 %
77.112
+680
+0,9 % +63.255 $
2023 Q2
13 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,37 %
122.199
-5.862
-5 % -350.009 $
2023 Q2
13 Quartale
DFUV-Symbol
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
7,08 Mio. $ 1,33 %
128.649
-693
-0,5 % -38.953 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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BI
Ballast Inc Lexington, Kentucky 530 Mio. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NHT
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Adamsbrown Wealth Consultants Wichita, Kansas 530 Mio. $ AUM 23,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
  • Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
  • Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
  • Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .