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Cherry Tree Wealth Management

Cherry Tree Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 531 Mio. $ Umschlag 6,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
531 Mio. $
AUM-Wachstum
-698.557 $
Kapitalfluss
+5,67 Mio. $
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,45 %
Position
606
Neu
12
Aufgestockt
71
Reduziert
110
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+5,71 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,75 Mio. $
3
FTMN-Symbol
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
+3,23 Mio. $
4
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+2,1 Mio. $
5
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+3,29 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+2,8 Mio. $
3
FNDC-Symbol
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
+2,31 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,34 Mio. $
5
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,83 %
2 Technologie 2,15 %
3 Industrie 1,93 %
4 Finanzwesen 0,98 %
5 Gesundheitswesen 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
26
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,33 %
82.793
-594
-0,7 % -51.057 $
2023 Q2
13 Quartale
VBIL-Symbol
27
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,23 %
86.262
-5.005
-5 % -378.417 $
2025 Q3
4 Quartale
SCHF-Symbol
28
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,12 %
217.256
-100.704
-32 % -2,8 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
VCRM-Symbol
29
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
2,25 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,11 %
82.159
+76.638
+1.388 % +5,71 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
DFAT-Symbol
30
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,09 %
87.247
-722
-0,8 % -50.842 $
2023 Q2
13 Quartale
IBDT-Symbol
31
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,08 %
229.986
-7.079
-3 % -177.830 $
2023 Q2
13 Quartale
TITN-Symbol
32
Titan Machinery
TITN
539 Mio. $
5,68 Mio. $ 1,07 %
245.921
+4.322
+2 % +88.002 $
2023 Q2
13 Quartale
VTI-Symbol
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1 %
14.210
– –
2023 Q2
13 Quartale
AVUV-Symbol
34
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,3 Mrd. $
5 Mio. $ 0,94 %
42.460
+1.030
+2 % +128.442 $
2023 Q2
13 Quartale
IBDU-Symbol
35
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,98 Mrd. $
4,96 Mio. $ 0,93 %
218.441
+4.173
+2 % +95.875 $
2023 Q4
11 Quartale
VNQ-Symbol
36
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,92 %
54.347
-224
-0,4 % -21.698 $
2023 Q2
13 Quartale
DFGR-Symbol
37
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,73 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,89 %
174.867
-10.881
-6 % -316.251 $
2023 Q2
13 Quartale
VOO-Symbol
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
4,57 Mio. $ 0,86 %
6.526
+177
+3 % +123.626 $
2023 Q2
13 Quartale
SPLV-Symbol
39
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,8 %
60.578
-342
-0,6 % -25.674 $
2023 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
40
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
4,23 Mio. $ 0,8 %
12.696
-77
-0,6 % -24.732 $
2023 Q2
13 Quartale
VTEB-Symbol
41
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,09 Mio. $ 0,77 %
86.424
-66.771
-44 % -3,29 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
DFAX-Symbol
42
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,77 %
109.871
+176
+0,2 % +6.575 $
2023 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
43
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,96 Mio. $ 0,75 %
7.723
-27
-0,3 % -12.486 $
2023 Q2
13 Quartale
IBDS-Symbol
44
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,69 %
151.095
-19.002
-11 % -458.984 $
2023 Q4
11 Quartale
FTMN-Symbol
45
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
186 Mio. $
3,23 Mio. $ 0,61 %
394.181
+373.569
+1.812 % +3,23 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SCHB-Symbol
46
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,61 %
109.813
-2.601
-2 % -76.319 $
2023 Q2
13 Quartale
DFIV-Symbol
47
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,51 %
48.562
– –
2023 Q2
13 Quartale
TROW-Symbol
48
T. Rowe Price
TROW
22 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,51 %
26.042
-2.096
-7 % -234.862 $
2023 Q2
13 Quartale
ITOT-Symbol
49
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,48 %
15.417
-217
-1 % -36.105 $
2023 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
50
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,42 %
2.940
-184
-6 % -139.779 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2
3 4 5

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Garnet Equity Capital Holdings New York 530 Mio. $ AUM 69,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 606 Positionen im Wert von 531 Mio. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 weist 12 neu, 71 erhöht, 110 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 war Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2.574 Aktien im Wert von 100.541 $.
  • Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cherry Tree Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,29 Mio. $.
  • Cherry Tree Wealth Management hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 175.799 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cherry Tree Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 531 Mio. $ aus.
  • Cherry Tree Wealth Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Cherry Tree Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 531 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .