Cherry Tree Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,8 Mio. $	Verkaufen	87.247 -722	-0,8 %	-50.842 $	1,09 %	30
2026 Q2	6,15 Mio. $	Verkaufen	87.969 -596	-0,7 %	-39.827 $	1,16 %	30
2026 Q1	5,53 Mio. $	Verkaufen	88.565 -1.993	-2 %	-126.578 $	1,17 %	27
2025 Q4	5,39 Mio. $	Verkaufen	90.558 -595	-0,7 %	-34.719 $	1,14 %	27
2025 Q3	5,31 Mio. $	Verkaufen	91.153 -8.358	-8 %	-476.055 $	1,16 %	27
2025 Q2	5,37 Mio. $	Kaufen	99.511 +285	+0,3 %	+14.515 $	1,25 %	26
2025 Q1	5,11 Mio. $	Verkaufen	99.226 -618	-0,6 %	-34.008 $	1,23 %	26
2024 Q4	5,56 Mio. $	Verkaufen	99.844 -3.526	-3 %	-201.739 $	1,38 %	21
2024 Q3	5,75 Mio. $	Verkaufen	103.370 -453	-0,4 %	-24.493 $	1,36 %	23
2024 Q2	5,39 Mio. $	Verkaufen	103.823 -1.039	-1 %	-54.501 $	1,35 %	23
2024 Q1	5,71 Mio. $	Verkaufen	104.862 -4.073	-4 %	-209.674 $	1,44 %	23
2023 Q4	5,7 Mio. $	Verkaufen	108.935 -1.661	-2 %	-77.653 $	1,52 %	23
2023 Q3	5,05 Mio. $	Verkaufen	110.596 -696	-0,6 %	-33.053 $	1,48 %	22
2023 Q2	5,16 Mio. $	Kaufen	+111.292	Neu	+4,88 Mio. $	1,5 %	22

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Harvest Winter Park, Florida 213 Mio. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,82 %, verkaufte schätzungsweise 50.842 $ und hielt danach 87.247 Aktien im Wert von 5,8 Mio. $. Die Position macht 1,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 87.247 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,8 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 722 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 50.842 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 1,09 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 30.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 6,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .