de Cherry Tree Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,8 mi	Vender	87.247 -722	-0,8%	-US$ 50,8 mil	1,09%	30
2026 Q2	US$ 6,15 mi	Vender	87.969 -596	-0,7%	-US$ 39,8 mil	1,16%	30
2026 Q1	US$ 5,53 mi	Vender	88.565 -1.993	-2%	-US$ 127 mil	1,17%	27
2025 Q4	US$ 5,39 mi	Vender	90.558 -595	-0,7%	-US$ 34,7 mil	1,14%	27
2025 Q3	US$ 5,31 mi	Vender	91.153 -8.358	-8%	-US$ 476 mil	1,16%	27
2025 Q2	US$ 5,37 mi	Comprar	99.511 +285	+0,3%	+US$ 14,5 mil	1,25%	26
2025 Q1	US$ 5,11 mi	Vender	99.226 -618	-0,6%	-US$ 34 mil	1,23%	26
2024 Q4	US$ 5,56 mi	Vender	99.844 -3.526	-3%	-US$ 202 mil	1,38%	21
2024 Q3	US$ 5,75 mi	Vender	103.370 -453	-0,4%	-US$ 24,5 mil	1,36%	23
2024 Q2	US$ 5,39 mi	Vender	103.823 -1.039	-1%	-US$ 54,5 mil	1,35%	23
2024 Q1	US$ 5,71 mi	Vender	104.862 -4.073	-4%	-US$ 210 mil	1,44%	23
2023 Q4	US$ 5,7 mi	Vender	108.935 -1.661	-2%	-US$ 77,7 mil	1,52%	23
2023 Q3	US$ 5,05 mi	Vender	110.596 -696	-0,6%	-US$ 33,1 mil	1,48%	22
2023 Q2	US$ 5,16 mi	Comprar	+111.292	Nova	+US$ 4,88 mi	1,5%	22

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de US$ 227 mi 20,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em DFAT no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,82% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 50,8 mil e ficando com 87.247 ações avaliadas em US$ 5,8 mi. A posição representa 1,09% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,15 mi em T2 2026. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 87.247 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 5,8 mi.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 722 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 50,8 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 1,09% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 30.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 6,15 mi em T2 2026.
137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.