Cherry Tree Wealth Management的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

Cherry Tree Wealth Management的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$580萬	賣出	87,247 -722	-0.8%	-US$5.08萬	1.09%	30
2026 Q2	US$615萬	賣出	87,969 -596	-0.7%	-US$3.98萬	1.16%	30
2026 Q1	US$553萬	賣出	88,565 -1,993	-2%	-US$12.7萬	1.17%	27
2025 Q4	US$539萬	賣出	90,558 -595	-0.7%	-US$3.47萬	1.14%	27
2025 Q3	US$531萬	賣出	91,153 -8,358	-8%	-US$47.6萬	1.16%	27
2025 Q2	US$537萬	買進	99,511 +285	+0.3%	+US$1.45萬	1.25%	26
2025 Q1	US$511萬	賣出	99,226 -618	-0.6%	-US$3.4萬	1.23%	26
2024 Q4	US$556萬	賣出	99,844 -3,526	-3%	-US$20.2萬	1.38%	21
2024 Q3	US$575萬	賣出	103,370 -453	-0.4%	-US$2.45萬	1.36%	23
2024 Q2	US$539萬	賣出	103,823 -1,039	-1%	-US$5.45萬	1.35%	23
2024 Q1	US$571萬	賣出	104,862 -4,073	-4%	-US$21萬	1.44%	23
2023 Q4	US$570萬	賣出	108,935 -1,661	-2%	-US$7.77萬	1.52%	23
2023 Q3	US$505萬	賣出	110,596 -696	-0.6%	-US$3.31萬	1.48%	22
2023 Q2	US$516萬	買進	+111,292	新	+US$488萬	1.5%	22

持有DFAT的其他基金

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota US$11.1億 AUM 11.16% 1年估算報酬率

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey US$35億 AUM 13.73% 1年估算報酬率

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas US$6.27億 AUM 11.32% 1年估算報酬率

Financial Harvest Winter Park, Florida US$2.13億 AUM 16.17% 1年估算報酬率

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio US$14.4億 AUM 12.02% 1年估算報酬率

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania US$6.18億 AUM 13.45% 1年估算報酬率

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida US$2.27億 AUM 20.15% 1年估算報酬率

Cherry Tree Wealth Management的DFAT持股：2026年第3季回顧

Cherry Tree Wealth Management在2026年第3季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股減少0.82%，估計賣出價值US$5.08萬的股票，剩餘87,247股，價值US$580萬。此持倉占投資組合的1.09%，排名第30名。

Cherry Tree Wealth Management於2023年第2季首次申報持有DFAT，此後已有14個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$615萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的137檔基金持有DFAT。

截至2026年第3季，Cherry Tree Wealth Management持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 87,247股，價值US$580萬。
Cherry Tree Wealth Management在2026年第3季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共722股，估計金額為US$5.08萬。
在2026年第3季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔Cherry Tree Wealth Management投資組合的1.09%，是其第 #30大持倉。
Cherry Tree Wealth Management於2023年第2季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有14個季度申報持有該股。
Cherry Tree Wealth Management對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$615萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的137檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Cherry Tree Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月15日提交。