de Cherry Tree Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.8 M	Vender	87,247 -722	-0.8%	-USD 50.8 k	1.09%	30
2026 Q2	USD 6.15 M	Vender	87,969 -596	-0.7%	-USD 39.8 k	1.16%	30
2026 Q1	USD 5.53 M	Vender	88,565 -1,993	-2%	-USD 127 k	1.17%	27
2025 Q4	USD 5.39 M	Vender	90,558 -595	-0.7%	-USD 34.7 k	1.14%	27
2025 Q3	USD 5.31 M	Vender	91,153 -8,358	-8%	-USD 476 k	1.16%	27
2025 Q2	USD 5.37 M	Comprar	99,511 +285	+0.3%	+USD 14.5 k	1.25%	26
2025 Q1	USD 5.11 M	Vender	99,226 -618	-0.6%	-USD 34 k	1.23%	26
2024 Q4	USD 5.56 M	Vender	99,844 -3,526	-3%	-USD 202 k	1.38%	21
2024 Q3	USD 5.75 M	Vender	103,370 -453	-0.4%	-USD 24.5 k	1.36%	23
2024 Q2	USD 5.39 M	Vender	103,823 -1,039	-1%	-USD 54.5 k	1.35%	23
2024 Q1	USD 5.71 M	Vender	104,862 -4,073	-4%	-USD 210 k	1.44%	23
2023 Q4	USD 5.7 M	Vender	108,935 -1,661	-2%	-USD 77.7 k	1.52%	23
2023 Q3	USD 5.05 M	Vender	110,596 -696	-0.6%	-USD 33.1 k	1.48%	22
2023 Q2	USD 5.16 M	Comprar	+111,292	Nuevas	+USD 4.88 M	1.5%	22

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.82% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 50.8 k, y conservó 87,247 acciones valuadas en USD 5.8 M. La posición representa 1.09% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.15 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 87,247 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 5.8 M.
Cherry Tree Wealth Management vendió 722 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 50.8 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 1.09% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 30.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 6.15 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.