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CTWM
Cherry Tree Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 531 M
Rotación
6.11%
Rendimiento estimado a 1 año
9.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 699 k
(-0.13%)
Flujo de capital
+USD 5.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.45%
Posición
606
Nuevas
12
Aumentadas
71
Reducidas
110
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 5.71 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.83% |
| 2 | Tecnología | 2.15% |
| 3 | Industriales | 1.93% |
| 4 | Finanzas | 0.98% |
| 5 | Atención médica | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 26 M | 4.91% |
368,838
+66,267
| +22% | +USD 4.75 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 21.8 M | 4.1% |
674,553
+13,408
| +2% | +USD 442 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 21.6 M | 4.07% |
730,194
-2,028
| -0.3% | -USD 60.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 20.3 M | 3.83% |
94,012
+471
| +0.5% | +USD 105 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 20.2 M | 3.81% |
288,277
-160
| -0.1% | -USD 11.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 18.3 M | 3.44% |
23,844
+104
| +0.4% | +USD 79.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 14.6 M | 2.75% |
51,237
+936
| +2% | +USD 279 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 13.8 M | 2.61% |
89,140
-476
| -0.5% | -USD 77.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 13.3 M | 2.51% |
299,729
-773
| -0.3% | -USD 34.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 12.9 M | 2.43% |
55,888
+37
| +0.1% | +USD 9.03 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 12.1 M | 2.28% |
224,980
+1,647
| +0.7% | +USD 89.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 11.4 M | 2.15% |
137,556
-683
| -0.5% | -USD 57.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 11.3 M | 2.13% |
124,846
+1,647
| +1% | +USD 153 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3057 M
| USD 11.2 M | 2.11% |
363,691
-14,407
| -4% | -USD 444 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 10.8 M | 2.04% |
141,493
+903
| +0.6% | +USD 69.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 9.9 M | 1.87% |
201,828
+522
| +0.3% | +USD 25.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 9.8 M | 1.85% |
126,843
-10,220
| -7% | -USD 800 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 9.38 M | 1.77% |
92,741
-54
| -0.1% | -USD 5.58 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 8.55 M | 1.61% |
204,051
+50,091
| +33% | +USD 2.1 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 7.8 M | 1.47% |
37,481
+1,989
| +6% | +USD 430 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
21
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 7.46 M | 1.41% |
149,804
-46,180
| -24% | -USD 2.31 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
22
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 7.25 M | 1.37% |
180,801
+16,822
| +10% | +USD 697 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 7.25 M | 1.37% |
77,112
+680
| +0.9% | +USD 63.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7.25 M | 1.37% |
122,199
-5,862
| -5% | -USD 350 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 7.08 M | 1.33% |
128,649
-693
| -0.5% | -USD 39 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
NAMP
FIG
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TCMP
AWAU
BI
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AWC
Revisión del portafolio de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management mantenía 606 posiciones valuadas en USD 531 M, un 0.13% menos que los USD 532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 71, 110 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones con un valor de USD 101 k. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones por un valor de USD 101 k.
- Cherry Tree Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.71 M.
- La mayor reducción de Cherry Tree Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.29 M.
- Cherry Tree Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 176 k.
- Las diez principales posiciones de Cherry Tree Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 531 M en T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cherry Tree Wealth Management cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 531 M.
Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.