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de Cherry Tree Wealth Management State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción FLRN Actividad de fondos de FLRN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 11.2 M Vender
363,691
-14,407
-4% -USD 444 k 2.11% 14
2026
Q2 		USD 11.7 M Vender
378,098
-57,848
-13% -USD 1.78 M 2.19% 12
2026
Q1 		USD 13.4 M Comprar
435,946
+10,104
+2% +USD 311 k 2.84% 8
2025
Q4 		USD 13.1 M Comprar
425,842
+9,778
+2% +USD 301 k 2.76% 8
2025
Q3 		USD 12.8 M Comprar
416,064
+14,010
+3% +USD 431 k 2.82% 8
2025
Q2 		USD 12.4 M Comprar
402,054
+1,903
+0.5% +USD 58.4 k 2.88% 7
2025
Q1 		USD 12.3 M Comprar
400,151
+42,194
+12% +USD 1.3 M 2.97% 7
2024
Q4 		USD 11 M Vender
357,957
-4,920
-1% -USD 151 k 2.72% 10
2024
Q3 		USD 11.2 M Vender
362,877
-7,706
-2% -USD 237 k 2.65% 10
2024
Q2 		USD 11.4 M Vender
370,583
-2,842
-0.8% -USD 87.5 k 2.87% 8
2024
Q1 		USD 11.5 M Vender
373,425
-13,322
-3% -USD 409 k 2.9% 8
2023
Q4 		USD 11.8 M Vender
386,747
-12,987
-3% -USD 398 k 3.16% 5
2023
Q3 		USD 12.3 M Vender
399,734
-47,678
-11% -USD 1.46 M 3.6% 5
2023
Q2 		USD 13.7 M Comprar
+447,412
Nuevas +USD 13.7 M 4% 5

Otros fondos que tienen FLRN en su cartera

Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de USD 1590 M 11.62% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
MWA
MFA Wealth Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 589 M 19.71% Rendimiento estimado a 1 año
Cornerstone Management
Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de USD 673 M 7.67% Rendimiento estimado a 1 año
WH
Whitcomb & Hess Ashland, Ohio AUM de USD 467 M 13.43% Rendimiento estimado a 1 año
CMA
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Cannon Advisors Charlotte, North Carolina AUM de USD 172 M 16.61% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
Mosley Wealth Management Anaheim, California AUM de USD 343 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Avity Investment Management
Avity Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 1597 M 32.15% Rendimiento estimado a 1 año
RI
Ridgewood Investments Springfield, New Jersey AUM de USD 271 M

Posición de Cherry Tree Wealth Management en FLRN: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) en 3.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 444 k, y conservó 363,691 acciones valuadas en USD 11.2 M. La posición representa 2.11% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en FLRN en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T2 2023. Al cierre de T3 2026, 48 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FLRN.

  • Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 363,691 acciones de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF con un valor de USD 11.2 M.
  • Cherry Tree Wealth Management vendió 14,407 acciones de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 444 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF representó 2.11% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 14.
  • Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cherry Tree Wealth Management en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF alcanzó su máximo de USD 13.7 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 48 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.