de Cherry Tree Wealth Management State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN Histórico de posições em ações

Carteira de Cherry Tree Wealth Management Detalhes da ação FLRN Atividade dos fundos em FLRN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 11,2 mi	Vender	363.691 -14.407	-4%	-US$ 444 mil	2,11%	14
2026 Q2	US$ 11,7 mi	Vender	378.098 -57.848	-13%	-US$ 1,78 mi	2,19%	12
2026 Q1	US$ 13,4 mi	Comprar	435.946 +10.104	+2%	+US$ 311 mil	2,84%	8
2025 Q4	US$ 13,1 mi	Comprar	425.842 +9.778	+2%	+US$ 301 mil	2,76%	8
2025 Q3	US$ 12,8 mi	Comprar	416.064 +14.010	+3%	+US$ 431 mil	2,82%	8
2025 Q2	US$ 12,4 mi	Comprar	402.054 +1.903	+0,5%	+US$ 58,4 mil	2,88%	7
2025 Q1	US$ 12,3 mi	Comprar	400.151 +42.194	+12%	+US$ 1,3 mi	2,97%	7
2024 Q4	US$ 11 mi	Vender	357.957 -4.920	-1%	-US$ 151 mil	2,72%	10
2024 Q3	US$ 11,2 mi	Vender	362.877 -7.706	-2%	-US$ 237 mil	2,65%	10
2024 Q2	US$ 11,4 mi	Vender	370.583 -2.842	-0,8%	-US$ 87,5 mil	2,87%	8
2024 Q1	US$ 11,5 mi	Vender	373.425 -13.322	-3%	-US$ 409 mil	2,9%	8
2023 Q4	US$ 11,8 mi	Vender	386.747 -12.987	-3%	-US$ 398 mil	3,16%	5
2023 Q3	US$ 12,3 mi	Vender	399.734 -47.678	-11%	-US$ 1,46 mi	3,6%	5
2023 Q2	US$ 13,7 mi	Comprar	+447.412	Nova	+US$ 13,7 mi	4%	5

Outros fundos que detêm FLRN

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 11,62% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

MWA

MFA Wealth Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 589 mi 19,71% Retorno est. (1 ano)

Cornerstone Management Duluth, Georgia AUM de US$ 673 mi 7,67% Retorno est. (1 ano)

Whitcomb & Hess Ashland, Ohio AUM de US$ 467 mi 13,43% Retorno est. (1 ano)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)

Cannon Advisors Charlotte, North Carolina AUM de US$ 172 mi 16,61% Retorno est. (1 ano)

MWM

Mosley Wealth Management Anaheim, California AUM de US$ 343 mi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Avity Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de US$ 1,6 bi 32,15% Retorno est. (1 ano)

Ridgewood Investments Springfield, New Jersey AUM de US$ 271 mi

Análise da posição de Cherry Tree Wealth Management em FLRN no T3 2026

Cherry Tree Wealth Management reduziu sua participação em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) em 3,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 444 mil e ficando com 363.691 ações avaliadas em US$ 11,2 mi. A posição representa 2,11% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FLRN no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,7 mi em T2 2023. 48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FLRN no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cherry Tree Wealth Management detinha 363.691 ações de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, no valor de US$ 11,2 mi.
Cherry Tree Wealth Management vendeu 14.407 ações de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 444 mil.
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF representou 2,11% da carteira de Cherry Tree Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 14.
Cherry Tree Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF de Cherry Tree Wealth Management atingiu o pico de US$ 13,7 mi em T2 2023.
48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cherry Tree Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.