Cherry Tree Wealth Managements State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu FLRN Fondsaktivität für FLRN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,2 Mio. $	Verkaufen	363.691 -14.407	-4 %	-443.664 $	2,11 %	14
2026 Q2	11,7 Mio. $	Verkaufen	378.098 -57.848	-13 %	-1,78 Mio. $	2,19 %	12
2026 Q1	13,4 Mio. $	Kaufen	435.946 +10.104	+2 %	+310.963 $	2,84 %	8
2025 Q4	13,1 Mio. $	Kaufen	425.842 +9.778	+2 %	+300.910 $	2,76 %	8
2025 Q3	12,8 Mio. $	Kaufen	416.064 +14.010	+3 %	+431.406 $	2,82 %	8
2025 Q2	12,4 Mio. $	Kaufen	402.054 +1.903	+0,5 %	+58.400 $	2,88 %	7
2025 Q1	12,3 Mio. $	Kaufen	400.151 +42.194	+12 %	+1,3 Mio. $	2,97 %	7
2024 Q4	11 Mio. $	Verkaufen	357.957 -4.920	-1 %	-151.347 $	2,72 %	10
2024 Q3	11,2 Mio. $	Verkaufen	362.877 -7.706	-2 %	-237.040 $	2,65 %	10
2024 Q2	11,4 Mio. $	Verkaufen	370.583 -2.842	-0,8 %	-87.478 $	2,87 %	8
2024 Q1	11,5 Mio. $	Verkaufen	373.425 -13.322	-3 %	-409.273 $	2,9 %	8
2023 Q4	11,8 Mio. $	Verkaufen	386.747 -12.987	-3 %	-397.575 $	3,16 %	5
2023 Q3	12,3 Mio. $	Verkaufen	399.734 -47.678	-11 %	-1,46 Mio. $	3,6 %	5
2023 Q2	13,7 Mio. $	Kaufen	+447.412	Neu	+13,7 Mio. $	4 %	5

Weitere Fonds mit FLRN im Portfolio

Beacon Capital Management Inc (Ohio) Dayton, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWA

MFA Wealth Advisors Pittsburgh, Pennsylvania 589 Mio. $ AUM 19,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Management Duluth, Georgia 673 Mio. $ AUM 7,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitcomb & Hess Ashland, Ohio 467 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cannon Advisors Charlotte, North Carolina 172 Mio. $ AUM 16,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWM

Mosley Wealth Management Anaheim, California 343 Mio. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avity Investment Management Greenwich, Connecticut 1,6 Mrd. $ AUM 32,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ridgewood Investments Springfield, New Jersey 271 Mio. $ AUM

FLRN-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) im Q3 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 443.664 $ und hielt danach 363.691 Aktien im Wert von 11,2 Mio. $. Die Position macht 2,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in FLRN und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 13,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds FLRN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 363.691 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF im Wert von 11,2 Mio. $.
Cherry Tree Wealth Management verkaufte 14.407 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 443.664 $.
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF machte in Q3 2026 2,11 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 14.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF erreichte im Q2 2023 mit 13,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .