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Cherry Tree Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 531 M
Rotación
6.11%
Rendimiento estimado a 1 año
9.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 699 k
(-0.13%)
Flujo de capital
+USD 5.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.45%
Posición
606
Nuevas
12
Aumentadas
71
Reducidas
110
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 5.71 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.83% |
| 2 | Tecnología | 2.15% |
| 3 | Industriales | 1.93% |
| 4 | Finanzas | 0.98% |
| 5 | Salud | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cambria US EW ETF
USEW
USD 189 M
| USD 2.21 M | 0.42% |
39,965
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.8 mil M
| USD 2.11 M | 0.4% |
70,405
-2,167
| -3% | -USD 64.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
53
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 2.08 M | 0.39% |
26,909
-419
| -2% | -USD 34.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
54
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 2.02 M | 0.38% |
40,133
-2,892
| -7% | -USD 146 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.01 M | 0.38% |
21,253
-317
| -1% | -USD 30.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
56
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
USD 206 M
| USD 2 M | 0.38% |
39,579
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 1.95 M | 0.37% |
21,607
-195
| -0.9% | -USD 17.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
58
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5109 M
| USD 1.92 M | 0.36% |
44,456
+26,938
| +154% | +USD 1.16 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
59
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 1.89 M | 0.36% |
12,185
+2,365
| +24% | +USD 369 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
60
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 1.86 M | 0.35% |
84,170
+18,916
| +29% | +USD 430 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
61
Emerson Electric
EMR
USD 93.7 mil M
| USD 1.85 M | 0.35% |
11,913
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
62
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3402 M
| USD 1.78 M | 0.34% |
84,403
+2,810
| +3% | +USD 60.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
NVIDIA
NVDA
USD 4.14 B
| USD 1.78 M | 0.34% |
7,801
-362
| -4% | -USD 77.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
64
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1647 M
| USD 1.75 M | 0.33% |
15,651
-598
| -4% | -USD 69.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
65
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 1.74 M | 0.33% |
17,929
+15
| +0.1% | +USD 1.48 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
66
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 1.73 M | 0.33% |
1,497
-21
| -1% | -USD 24.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
67
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.8 mil M
| USD 1.72 M | 0.32% |
30,435
+726
| +2% | +USD 42.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
68
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.7 mil M
| USD 1.65 M | 0.31% |
15,110
+11,149
| +281% | +USD 1.21 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 182 mil M
| USD 1.61 M | 0.3% |
17,913
+33
| +0.2% | +USD 2.95 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
70
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.2 M | 0.23% |
12,354
-302
| -2% | -USD 29.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
71
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
USD 1067 M
| USD 1.18 M | 0.22% |
25,159
+7,816
| +45% | +USD 374 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.7 mil M
| USD 1.17 M | 0.22% |
4,219
-34
| -0.8% | -USD 10 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
73
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1822 M
| USD 1.07 M | 0.2% |
44,445
+4,150
| +10% | +USD 103 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.57 B
| USD 1.06 M | 0.2% |
3,085
-53
| -2% | -USD 18.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
75
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 1.06 M | 0.2% |
7,829
+26
| +0.3% | +USD 3.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
GECH
KM
Revisión del portafolio de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management mantenía 606 posiciones valuadas en USD 531 M, un 0.13% menos que los USD 532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 71, 110 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones con un valor de USD 101 k. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones por un valor de USD 101 k.
- Cherry Tree Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.71 M.
- La mayor reducción de Cherry Tree Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.29 M.
- Cherry Tree Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 176 k.
- Las diez principales posiciones de Cherry Tree Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 531 M en T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cherry Tree Wealth Management cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 531 M.
Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.