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Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cambria US EW ETF
USEW
US$1.91억
| US$221만 | 0.42% |
39,965
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748억
| US$211만 | 0.4% |
70,405
-2,167
| -3% | -US$6.49만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
53
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$153억
| US$208만 | 0.39% |
26,909
-419
| -2% | -US$3.41만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
54
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$202만 | 0.38% |
40,133
-2,892
| -7% | -US$14.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
55
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391억
| US$201만 | 0.38% |
21,253
-317
| -1% | -US$3.08만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
56
Cambria Global EW 2 ETF
GEQ
US$2.07억
| US$200만 | 0.38% |
39,579
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$195만 | 0.37% |
21,607
-195
| -0.9% | -US$1.71만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
58
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51억
| US$192만 | 0.36% |
44,456
+26,938
| +154% | +US$116만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
59
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$189만 | 0.36% |
12,185
+2,365
| +24% | +US$36.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
60
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$186만 | 0.35% |
84,170
+18,916
| +29% | +US$43만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
61
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$185만 | 0.35% |
11,913
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
62
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.8억
| US$178만 | 0.34% |
84,403
+2,810
| +3% | +US$6.05만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
63
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$178만 | 0.34% |
7,801
-362
| -4% | -US$7.76만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
64
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.2억
| US$175만 | 0.33% |
15,651
-598
| -4% | -US$6.98만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
65
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$174만 | 0.33% |
17,929
+15
| +0.1% | +US$1.48천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
66
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$173만 | 0.33% |
1,497
-21
| -1% | -US$2.48만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
67
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$401억
| US$172만 | 0.32% |
30,435
+726
| +2% | +US$4.22만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
68
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$199억
| US$165만 | 0.31% |
15,110
+11,149
| +281% | +US$121만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1845억
| US$161만 | 0.3% |
17,913
+33
| +0.2% | +US$2.95천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
70
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$120만 | 0.23% |
12,354
-302
| -2% | -US$2.99만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
71
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$10.7억
| US$118만 | 0.22% |
25,159
+7,816
| +45% | +US$37.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$755억
| US$117만 | 0.22% |
4,219
-34
| -0.8% | -US$10천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
73
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.9억
| US$107만 | 0.2% |
44,445
+4,150
| +10% | +US$10.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$106만 | 0.2% |
3,085
-53
| -2% | -US$1.84만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
75
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$135억
| US$106만 | 0.2% |
7,829
+26
| +0.3% | +US$3.5천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.