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Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.9억
| US$105만 | 0.2% |
52,584
-1,928
| -4% | -US$3.96만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
77
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$105만 | 0.2% |
12,940
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
78
3M
MMM
US$891억
| US$97.5만 | 0.18% |
5,941
+1
| +0% | +US$171 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
79
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483억
| US$91.7만 | 0.17% |
4,124
+185
| +5% | +US$4.09만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
80
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$219억
| US$81.6만 | 0.15% |
2,721
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
81
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$579억
| US$79만 | 0.15% |
8,317
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
82
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$74.8만 | 0.14% |
2,196
-345
| -14% | -US$11.9만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
83
American Express
AXP
US$2132억
| US$74.5만 | 0.14% |
2,451
-29
| -1% | -US$9.7천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
84
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$461억
| US$66.9만 | 0.13% |
11,905
-23,511
| -66% | -US$134만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
85
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.6억
| US$65.2만 | 0.12% |
16,593
-31,145
| -65% | -US$122만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
86
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$548억
| US$62만 | 0.12% |
1,763
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
87
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$61.7만 | 0.12% |
7,793
-944
| -11% | -US$7.61만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
88
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$124억
| US$61.5만 | 0.12% |
16,864
-314
| -2% | -US$1.15만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
89
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.66억
| US$61.3만 | 0.12% |
11,814
-1,405
| -11% | -US$7.39만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
90
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.67억
| US$59.4만 | 0.11% |
13,391
+12,447
| +1,319% | +US$59.2만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
91
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.8억
| US$58.6만 | 0.11% |
7,881
+4,260
| +118% | +US$32.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
92
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$32.8억
| US$58.6만 | 0.11% |
15,964
-972
| -6% | -US$3.24만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
93
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151억
| US$57.6만 | 0.11% |
2,468
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.9억
| US$52.5만 | 0.1% |
7,096
-249
| -3% | -US$1.84만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$51.1만 | 0.1% |
3,754
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
96
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$444억
| US$51만 | 0.1% |
8,332
-9,448
| -53% | -US$56.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
97
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$50.2만 | 0.09% |
2,015
-121
| -6% | -US$3.07만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
98
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$49.8만 | 0.09% |
12,618
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
99
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.5억
| US$49.4만 | 0.09% |
20,380
-8,209
| -29% | -US$19.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
100
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$48.3만 | 0.09% |
3,324
-278
| -8% | -US$4.07만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.