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Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$239억
| US$33.8만 | 0.06% |
2,307
-3
| -0.1% | -US$464 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
127
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$33.7만 | 0.06% |
3,246
-100
| -3% | -US$1.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
128
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.95억
| US$33.4만 | 0.06% |
15,783
+2,755
| +21% | +US$5.99만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
129
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
US$10.8억
| US$30만 | 0.06% |
1,679
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
130
Lennox International
LII
US$117억
| US$29.7만 | 0.06% |
836
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
131
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$29.6만 | 0.06% |
7,382
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
132
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.6억
| US$29.6만 | 0.06% |
15,132
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
133
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25억
| US$29만 | 0.05% |
12,479
-2,029
| -14% | -US$4.78만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
134
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$28.4만 | 0.05% |
2,242
-1
| -0% | -US$138 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
135
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$28.3만 | 0.05% |
2,795
-27
| -1% | -US$2.83천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
136
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$62.4억
| US$28.3만 | 0.05% |
2,907
-326
| -10% | -US$3.24만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
137
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$28만 | 0.05% |
3,499
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
138
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$166억
| US$26.6만 | 0.05% |
2,738
-15
| -0.5% | -US$1.47천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
139
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$99.2억
| US$26.6만 | 0.05% |
4,890
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
140
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87.8억
| US$26.1만 | 0.05% |
7,446
+104
| +1% | +US$3.86천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
141
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$25.9만 | 0.05% |
978
+2
| +0.2% | +US$528 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
142
Graco
GGG
US$109억
| US$25.9만 | 0.05% |
3,368
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
143
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.6억
| US$25.7만 | 0.05% |
11,213
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
144
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.3억
| US$25.2만 | 0.05% |
4,658
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
145
Hormel Foods
HRL
US$121억
| US$24.9만 | 0.05% |
12,501
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
146
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$37.6억
| US$24.9만 | 0.05% |
6,654
-254
| -4% | -US$9.8천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
147
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.9억
| US$24.2만 | 0.05% |
15,366
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
148
US Bancorp
USB
US$926억
| US$23.8만 | 0.04% |
4,122
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
149
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$135억
| US$23.6만 | 0.04% |
4,767
-3
| -0.1% | -US$152 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
150
iShares US Technology ETF
IYW
US$222억
| US$23.5만 | 0.04% |
889
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.