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Cherry Tree Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.31억
회전율
6.11%
1년 추정 수익률
9.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.92%
1년 예상 수익률
+9.26%
3년 예상 수익률
+38.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.31억
AUM 성장
-US$69.9만
(-0.13%)
자금 흐름
+US$567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.45%
보유액
606
신규
12
증가
71
축소
110
청산됨
25
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$571만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$475만 |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+US$323만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$210만 |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$329만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$280만 |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+US$231만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$134만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.83% |
| 2 | 정보기술 | 2.15% |
| 3 | 산업재 | 1.93% |
| 4 | 금융 | 0.98% |
| 5 | 헬스케어 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Medtronic
MDT
US$1265억
| US$48.2만 | 0.09% |
5,588
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
102
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.6억
| US$48.2만 | 0.09% |
11,425
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
103
Farmland Partners
FPI
US$3.67억
| US$46.5만 | 0.09% |
40,984
+20,408
| +99% | +US$20.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
104
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$45만 | 0.08% |
5,541
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
105
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150억
| US$43만 | 0.08% |
2,676
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
106
SPDR Gold Trust
GLD
US$1312억
| US$41.9만 | 0.08% |
1,101
+471
| +75% | +US$18.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
107
Caterpillar
CAT
US$2868억
| US$41.4만 | 0.08% |
511
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
108
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$200억
| US$41.4만 | 0.08% |
1,084
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
109
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4630억
| US$41.2만 | 0.08% |
557
+1
| +0.2% | +US$715 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
110
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$40.9만 | 0.08% |
3,910
-96
| -2% | -US$1.02만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
111
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$40.7만 | 0.08% |
2,958
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
112
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$40.4만 | 0.08% |
9,758
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
113
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$64.9억
| US$40.2만 | 0.08% |
4,960
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
114
Phillips 66
PSX
US$1061억
| US$40.1만 | 0.08% |
1,571
-58
| -4% | -US$1.32만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
115
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480억
| US$40.1만 | 0.08% |
963
-34
| -3% | -US$1.41만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
116
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.9억
| US$39.9만 | 0.08% |
4,376
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
117
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$38.9만 | 0.07% |
4,690
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
118
JPMorgan Chase
JPM
US$8975억
| US$38.8만 | 0.07% |
1,172
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
119
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.9억
| US$38.4만 | 0.07% |
15,690
+2,925
| +23% | +US$7.38만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
120
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$174억
| US$38.1만 | 0.07% |
1,202
+7
| +0.6% | +US$2.16천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
121
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$84.3억
| US$37.7만 | 0.07% |
2,204
-251
| -10% | -US$4.72만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
122
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$36.8만 | 0.07% |
7,187
-1,736
| -19% | -US$9.02만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
123
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21.2억
| US$35.9만 | 0.07% |
9,462
-367
| -4% | -US$1.48만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
124
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202억
| US$35.5만 | 0.07% |
10,923
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
125
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$33.9만 | 0.06% |
955
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GECH
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cherry Tree Wealth Management의 보유 포지션은 606개, 총액은 US$5.31억였으며 전 분기 US$5.32억보다 0.13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 71개 증가, 110개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, 2,574주를 보유했으며 가치는 US$10.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 추정 금액은 US$329만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 주식으로, US$10.1만 상당의 2,574주를 매수했어요.
- Cherry Tree Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$571만 규모예요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$329만예요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$17.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.31억 중 34% 비중을 차지해요.
- Cherry Tree Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Cherry Tree Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.13% 하락해 US$5.31억 규모가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Cherry Tree Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.