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Cherry Tree Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 531 M
Rotación
6.11%
Rendimiento estimado a 1 año
9.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 699 k
(-0.13%)
Flujo de capital
+USD 5.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.45%
Posición
606
Nuevas
12
Aumentadas
71
Reducidas
110
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 5.71 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.83% |
| 2 | Tecnología | 2.15% |
| 3 | Industriales | 1.93% |
| 4 | Finanzas | 0.98% |
| 5 | Salud | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 482 k | 0.09% |
5,588
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
102
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8343 M
| USD 482 k | 0.09% |
11,425
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
103
Farmland Partners
FPI
USD 374 M
| USD 465 k | 0.09% |
40,984
+20,408
| +99% | +USD 206 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 450 k | 0.08% |
5,541
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
105
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15 mil M
| USD 430 k | 0.08% |
2,676
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
106
SPDR Gold Trust
GLD
USD 129 mil M
| USD 419 k | 0.08% |
1,101
+471
| +75% | +USD 184 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
107
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 414 k | 0.08% |
511
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
108
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 414 k | 0.08% |
1,084
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
109
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 412 k | 0.08% |
557
+1
| +0.2% | +USD 715 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
110
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.3 mil M
| USD 409 k | 0.08% |
3,910
-96
| -2% | -USD 10.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
111
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.3 mil M
| USD 407 k | 0.08% |
2,958
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
112
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 404 k | 0.08% |
9,758
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
113
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6545 M
| USD 402 k | 0.08% |
4,960
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
114
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 401 k | 0.08% |
1,571
-58
| -4% | -USD 13.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
115
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48 mil M
| USD 401 k | 0.08% |
963
-34
| -3% | -USD 14.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
116
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5586 M
| USD 399 k | 0.08% |
4,376
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
117
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.6 mil M
| USD 389 k | 0.07% |
4,690
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
118
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 388 k | 0.07% |
1,172
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
119
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1205 M
| USD 384 k | 0.07% |
15,690
+2,925
| +23% | +USD 73.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
120
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 381 k | 0.07% |
4,808
+28
| +0.6% | +USD 2.16 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
121
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8249 M
| USD 377 k | 0.07% |
2,204
-251
| -10% | -USD 47.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
122
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 368 k | 0.07% |
7,187
-1,736
| -19% | -USD 90.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
123
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2111 M
| USD 359 k | 0.07% |
9,462
-367
| -4% | -USD 14.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
124
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 355 k | 0.07% |
10,923
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
125
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 339 k | 0.06% |
955
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
GECH
KM
Revisión del portafolio de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management mantenía 606 posiciones valuadas en USD 531 M, un 0.13% menos que los USD 532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 71, 110 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones con un valor de USD 101 k. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones por un valor de USD 101 k.
- Cherry Tree Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.71 M.
- La mayor reducción de Cherry Tree Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.29 M.
- Cherry Tree Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 176 k.
- Las diez principales posiciones de Cherry Tree Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 531 M en T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cherry Tree Wealth Management cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 531 M.
Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.