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Cherry Tree Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 531 M
Rotación
6.11%
Rendimiento estimado a 1 año
9.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 531 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 699 k
(-0.13%)
Flujo de capital
+USD 5.67 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.45%
Posición
606
Nuevas
12
Aumentadas
71
Reducidas
110
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 5.71 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 1.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.83% |
| 2 | Tecnología | 2.15% |
| 3 | Industriales | 1.93% |
| 4 | Finanzas | 0.98% |
| 5 | Salud | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2713 M
| USD 1.05 M | 0.2% |
52,584
-1,928
| -4% | -USD 39.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 1.05 M | 0.2% |
12,940
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
78
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| USD 975 k | 0.18% |
5,941
+1
| +0% | +USD 171 |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
79
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
| USD 917 k | 0.17% |
16,496
+740
| +5% | +USD 40.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
80
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.7 mil M
| USD 816 k | 0.15% |
2,721
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 790 k | 0.15% |
8,317
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
82
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 748 k | 0.14% |
2,196
-345
| -14% | -USD 119 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
83
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 745 k | 0.14% |
2,451
-29
| -1% | -USD 9.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
84
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 669 k | 0.13% |
11,905
-23,511
| -66% | -USD 1.34 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
85
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9116 M
| USD 652 k | 0.12% |
16,593
-31,145
| -65% | -USD 1.22 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
86
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.3 mil M
| USD 620 k | 0.12% |
1,763
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
87
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 617 k | 0.12% |
15,586
-1,888
| -11% | -USD 76.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
88
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 615 k | 0.12% |
16,864
-314
| -2% | -USD 11.5 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
89
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 568 M
| USD 613 k | 0.12% |
11,814
-1,405
| -11% | -USD 73.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
90
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 911 M
| USD 594 k | 0.11% |
13,391
+12,447
| +1,319% | +USD 592 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
91
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1188 M
| USD 586 k | 0.11% |
7,881
+4,260
| +118% | +USD 323 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
USD 1935 M
| USD 586 k | 0.11% |
15,964
-972
| -6% | -USD 32.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
93
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 576 k | 0.11% |
2,468
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
94
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3373 M
| USD 525 k | 0.1% |
7,096
-249
| -3% | -USD 18.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 511 k | 0.1% |
3,754
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
96
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 41.7 mil M
| USD 510 k | 0.1% |
8,332
-9,448
| -53% | -USD 564 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
97
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 502 k | 0.09% |
2,015
-121
| -6% | -USD 30.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
98
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.1 mil M
| USD 498 k | 0.09% |
12,618
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
99
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2764 M
| USD 494 k | 0.09% |
20,380
-8,209
| -29% | -USD 199 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
100
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 483 k | 0.09% |
3,324
-278
| -8% | -USD 40.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
GECH
KM
Revisión del portafolio de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management mantenía 606 posiciones valuadas en USD 531 M, un 0.13% menos que los USD 532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cherry Tree Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 71, 110 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones con un valor de USD 101 k. La mayor venta fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 fue Dimensional Inflation-Protected Securities ETF: 2,574 acciones por un valor de USD 101 k.
- Cherry Tree Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.71 M.
- La mayor reducción de Cherry Tree Wealth Management durante T3 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 3.29 M.
- Cherry Tree Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck Gold Miners ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 176 k.
- Las diez principales posiciones de Cherry Tree Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 531 M en T3 2026.
- Cherry Tree Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cherry Tree Wealth Management cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 531 M.
Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.